- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 23712.86 | 44114.67 | -1707.38 | -9306.99 | -10769.64 |
| 本期利润(万元) | 86356.16 | 87164.06 | 115841.42 | -6045.13 | -8649.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.21 | 0.20 | -0.02 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 31.31 | 0.00 | -2.94 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -92775.74 | 0.00 | -158956.15 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 433368.54 | 346795.96 | 527048.99 | 291919.66 | 189285.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.79 | 0.83 | 0.65 | 0.62 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 21.71 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.11 | 0.00 | -35.25 | 0.00 |