财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
47711.05
32423.15
23712.86
44114.67
-1707.38
本期利润(万元)
98891.81
88464.30
86356.16
87164.06
115841.42
加权平均份额本期利润(元)
0.20
0.21
0.18
0.21
0.20
加权平均净值利润率(%)
0.00
22.75
0.00
31.31
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-7425.88
0.00
-92775.74
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.02
0.00
-0.21
0.00
期末基金资产净值(万元)
783823.43
329632.53
433368.54
346795.96
527048.99
期末基金份额净值(元)
1.17
0.98
0.96
0.79
0.83
本期净值增长率(%)
0.00
23.97
0.00
21.71
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-2.20
0.00
-21.11
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
12427.64
16387.25
9522.91
2028.16
2337.08
交易性金融资产(万元)
692346.38
395218.51
333987.69
226907.85
74777.61
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
41353.39
24592.57
20473.05
12147.37
3221.36
应付管理人报酬(万元)
13.18
7.18
5.34
4.34
1.74
应付托管费(万元)
2.64
1.44
1.07
0.87
0.35
资产总计(万元)
728016.00
413679.27
348632.41
237726.96
78417.45
负债合计(万元)
41902.89
26142.98
17847.02
12097.53
2497.24
所有者权益合计(万元)
686113.12
387536.29
330785.39
225629.43
75920.21
未分配利润(万元)
-12977.52
-103373.14
-179828.65
-122350.55
-28337.29
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
49.11
67.36
24.99
33.16
11.28
投资收益(万元)
54624.74
50472.74
-9586.54
-15513.37
-4018.26
公允价值变动收益(万元)
46301.45
48419.38
4857.74
-28006.29
-7281.21
其它收入(万元)
193.72
70.31
27.79
44.70
28.79
收入合计(万元)
101169.03
99029.80
-4676.02
-43441.79
-11259.40
管理人报酬(万元)
73.44
75.40
27.60
35.09
12.47
托管费(万元)
14.69
15.08
5.52
7.02
2.49
其它费用(万元)
10.10
19.27
9.68
17.83
9.04
费用合计(万元)
950.55
1138.89
354.10
449.81
133.73
利润总额(万元)
100218.48
97890.90
-5030.12
-43891.61
-11393.13
净利润(万元)
100218.48
97890.90
-5030.12
-43891.61
-11393.13
