- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 38.87 | -9.51 | -42.10 | -30.79 | -14.20 |
| 本期利润(万元) | 266.37 | 331.26 | -91.68 | -0.16 | -125.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.17 | -0.05 | -0.00 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.49 | 0.00 | -5.67 | 0.00 | -11.42 |
| 期末可供分配利润(万元) | -50.92 | 0.00 | -415.13 | 0.00 | -337.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.03 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1824.14 | 1876.56 | 1558.22 | 1644.44 | 1696.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.96 | 0.79 | 0.84 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 16.60 | 0.00 | -5.36 | 0.00 | -10.77 |
| 累计净值增长率(%) | -2.72 | 0.00 | -21.04 | 0.00 | -16.57 |