财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
55.69
-44.10
-5.87
38.87
-9.51
本期利润(万元)
370.93
-29.39
-21.22
266.37
331.26
加权平均份额本期利润(元)
0.25
-0.02
-0.01
0.14
0.17
加权平均净值利润率(%)
0.00
-1.78
0.00
16.49
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-73.34
0.00
-50.92
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.04
0.00
-0.03
0.00
期末基金资产净值(万元)
1688.23
1617.10
1627.92
1824.14
1876.56
期末基金份额净值(元)
1.21
0.96
0.96
0.97
0.96
本期净值增长率(%)
0.00
-1.67
0.00
16.60
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-4.34
0.00
-2.72
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
30.76
139.99
335.16
444.65
225.68
交易性金融资产(万元)
2669.92
3294.89
5310.34
5855.94
4799.58
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
120.88
50.63
30.40
0.00
91.62
应付管理人报酬(万元)
0.06
0.15
0.14
0.16
0.12
应付托管费(万元)
0.01
0.03
0.03
0.03
0.02
资产总计(万元)
2701.47
3439.39
5651.15
6315.55
5042.25
负债合计(万元)
14.01
38.80
15.73
144.95
17.37
所有者权益合计(万元)
2687.46
3400.58
5635.43
6170.60
5024.88
未分配利润(万元)
-125.64
-99.56
-1513.27
-1235.34
-376.06
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.22
1.18
0.64
1.23
0.52
投资收益(万元)
-73.77
58.52
-146.59
-56.24
-33.96
公允价值变动收益(万元)
-37.29
976.10
-185.53
-581.71
3.80
其它收入(万元)
0.57
0.95
0.07
0.35
0.23
收入合计(万元)
-110.27
1036.74
-331.41
-636.38
-29.40
管理人报酬(万元)
0.51
1.55
0.84
1.68
0.83
托管费(万元)
0.10
0.31
0.17
0.34
0.17
其它费用(万元)
3.97
10.14
5.00
10.08
5.06
费用合计(万元)
5.34
15.68
8.09
16.26
8.03
利润总额(万元)
-115.60
1021.06
-339.51
-652.63
-37.43
净利润(万元)
-115.60
1021.06
-339.51
-652.63
-37.43
