财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4481.53 |
2017.10 |
1540.68 |
-1461.36 |
-955.79 |
| 本期利润(万元) |
13675.83 |
418.37 |
727.43 |
5819.81 |
4783.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.01 |
0.02 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
20.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3396.94 |
0.00 |
-4061.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36609.43 |
29897.20 |
33270.90 |
29481.89 |
32058.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
0.90 |
0.90 |
0.88 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
23.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-12.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3357.53 |
3560.33 |
1881.05 |
3025.09 |
838.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
36573.04 |
35743.42 |
29572.38 |
39293.60 |
16193.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.28 |
60.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
1.00 |
0.79 |
0.96 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.20 |
0.16 |
0.19 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
40474.43 |
39810.76 |
31790.21 |
42886.24 |
17443.18 |
| 负债合计(万元) |
1752.86 |
1913.74 |
492.83 |
1305.58 |
264.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
38721.57 |
37897.02 |
31297.38 |
41580.66 |
17178.76 |
| 未分配利润(万元) |
-4332.54 |
-5164.76 |
-17715.74 |
-16755.57 |
-4218.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
10.31 |
4.41 |
6.33 |
2.51 |
| 投资收益(万元) |
2663.10 |
-1669.90 |
-4565.71 |
63.43 |
909.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2057.97 |
8902.20 |
-462.01 |
-2070.99 |
586.96 |
| 其它收入(万元) |
23.38 |
119.50 |
11.62 |
26.43 |
12.06 |
| 收入合计(万元) |
633.67 |
7362.11 |
-5011.68 |
-1974.81 |
1510.65 |
| 管理人报酬(万元) |
5.53 |
9.83 |
4.56 |
6.36 |
2.29 |
| 托管费(万元) |
1.11 |
1.97 |
0.91 |
1.27 |
0.46 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
16.65 |
8.25 |
13.25 |
6.17 |
| 费用合计(万元) |
55.02 |
84.12 |
40.60 |
58.98 |
23.68 |
| 利润总额(万元) |
578.65 |
7278.00 |
-5052.29 |
-2033.78 |
1486.97 |
| 净利润(万元) |
578.65 |
7278.00 |
-5052.29 |
-2033.78 |
1486.97 |
