| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 83.02 | -87.14 | 4.38 | -2.51 | -33.12 |
| 本期利润(万元) | 179.27 | 142.32 | -8.37 | -0.93 | -20.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.29 | 0.18 | -0.02 | -0.01 | -0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.76 | 0.00 | -1.51 | 0.00 | -13.81 |
| 期末可供分配利润(万元) | 438.89 | 0.00 | 308.95 | 0.00 | 26.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.47 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1590.15 | 1382.06 | 1155.02 | 196.91 | 87.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.69 | 1.63 | 1.47 | 1.49 | 1.49 |
| 本期净值增长率(%) | 12.84 | 0.00 | -1.53 | 0.00 | -11.09 |
| 累计净值增长率(%) | -19.30 | 0.00 | -29.58 | 0.00 | -28.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 798.26 | 620.41 | 583.37 | 681.73 | 649.62 |
| 交易性金融资产(万元) | 11926.01 | 10220.91 | 9531.32 | 10994.13 | 9309.26 |
| 其中：股票投资(万元) | 11926.01 | 10219.61 | 9531.32 | 10994.03 | 9294.15 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.10 | 15.11 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.19 | 10.85 | 10.17 | 11.15 | 10.17 |
| 应付托管费(万元) | 2.20 | 1.81 | 1.70 | 1.86 | 1.70 |
| 资产总计(万元) | 12755.32 | 10879.34 | 10135.68 | 11787.89 | 9984.93 |
| 负债合计(万元) | 99.70 | 56.74 | 74.47 | 80.66 | 49.75 |
| 所有者权益合计(万元) | 12655.62 | 10822.60 | 10061.21 | 11707.22 | 9935.18 |
| 未分配利润(万元) | 5184.62 | 3495.41 | 3351.12 | 4911.39 | 4031.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.84 | 1.31 | 2.85 | 1.45 | 2.83 |
| 投资收益(万元) | 480.36 | -251.08 | -2050.13 | -725.59 | -1595.87 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1120.08 | 178.19 | 899.33 | 1027.37 | -2147.99 |
| 其它收入(万元) | 13.82 | 3.35 | 8.02 | 4.46 | 7.63 |
| 收入合计(万元) | 1617.09 | -68.23 | -1139.93 | 307.70 | -3733.39 |
| 管理人报酬(万元) | 132.28 | 61.77 | 130.94 | 66.12 | 140.45 |
| 托管费(万元) | 22.05 | 10.29 | 21.82 | 11.02 | 23.41 |
| 其它费用(万元) | 31.96 | 15.92 | 34.37 | 16.67 | 35.37 |
| 费用合计(万元) | 188.17 | 88.52 | 187.42 | 93.94 | 199.30 |
| 利润总额(万元) | 1428.92 | -156.75 | -1327.35 | 213.75 | -3932.69 |
| 净利润(万元) | 1428.92 | -156.75 | -1327.35 | 213.75 | -3932.69 |