| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 38.31 | -62.60 | -19.72 | -55.36 | -25.17 |
| 本期利润(万元) | -102.88 | -78.65 | 28.68 | -79.91 | -97.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.46 | -0.41 | 0.23 | -0.29 | -0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -15.37 | 0.00 | -10.85 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 91.21 | 0.00 | 199.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1941.55 | 163.86 | 350.92 | 340.02 | 885.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.87 | 2.73 | 2.93 | 2.69 | 2.69 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -4.75 | 0.00 | -6.04 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.71 | 0.00 | -27.70 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5836.71 | 4610.71 | 4249.31 | 5910.25 | 4542.77 |
| 交易性金融资产(万元) | 47107.50 | 50709.70 | 60013.04 | 72263.90 | 64374.29 |
| 其中：股票投资(万元) | 47107.50 | 50709.70 | 60013.04 | 72263.90 | 64374.29 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 54.59 | 56.45 | 66.62 | 90.63 | 89.50 |
| 应付托管费(万元) | 9.10 | 9.41 | 11.10 | 15.10 | 14.92 |
| 资产总计(万元) | 52984.51 | 55373.21 | 64338.20 | 79494.60 | 69058.82 |
| 负债合计(万元) | 636.30 | 153.96 | 540.98 | 186.59 | 205.45 |
| 所有者权益合计(万元) | 52348.21 | 55219.25 | 63797.22 | 79308.01 | 68853.37 |
| 未分配利润(万元) | 33489.68 | 34989.87 | 41765.15 | 55055.79 | 45229.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.98 | 8.26 | 23.59 | 12.02 | 27.05 |
| 投资收益(万元) | -4579.26 | -3902.67 | -1076.97 | -1127.98 | -2696.10 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2509.35 | 603.58 | 1290.47 | 9939.44 | -32624.54 |
| 其它收入(万元) | 17.04 | 6.73 | 73.39 | 56.00 | 128.36 |
| 收入合计(万元) | -2035.89 | -3284.09 | 310.48 | 8879.48 | -35165.23 |
| 管理人报酬(万元) | 662.69 | 344.63 | 1014.36 | 571.46 | 1336.59 |
| 托管费(万元) | 110.45 | 57.44 | 169.06 | 95.24 | 222.76 |
| 其它费用(万元) | 16.53 | 8.18 | 16.39 | 8.18 | 17.61 |
| 费用合计(万元) | 792.77 | 412.44 | 1204.18 | 676.47 | 1577.57 |
| 利润总额(万元) | -2828.66 | -3696.53 | -893.70 | 8203.01 | -36742.80 |
| 净利润(万元) | -2828.66 | -3696.53 | -893.70 | 8203.01 | -36742.80 |