我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-128.00 |
10.26 |
-29.65 |
55.53 |
2.54 |
| 本期利润(万元) |
-134.19 |
14.29 |
-105.53 |
114.68 |
158.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.01 |
-0.07 |
0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-226.03 |
0.00 |
-89.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1724.61 |
1554.12 |
1297.67 |
1292.42 |
1261.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.87 |
0.86 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.70 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
795.72 |
263.15 |
506.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
11485.47 |
5305.71 |
8460.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.05 |
50.90 |
51.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.14 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
12477.67 |
5726.88 |
9275.77 |
| 负债合计(万元) |
347.00 |
157.29 |
304.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
12130.68 |
5569.58 |
8971.03 |
| 未分配利润(万元) |
-1801.39 |
-396.54 |
-1521.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
2.60 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
49.31 |
294.60 |
-914.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
586.72 |
967.10 |
-986.34 |
| 其它收入(万元) |
11.40 |
4.73 |
2.91 |
| 收入合计(万元) |
652.19 |
1269.02 |
-1895.20 |
| 管理人报酬(万元) |
2.44 |
1.29 |
1.80 |
| 托管费(万元) |
0.49 |
0.26 |
0.36 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
5.89 |
3.34 |
| 费用合计(万元) |
28.70 |
15.87 |
10.86 |
| 利润总额(万元) |
623.49 |
1253.16 |
-1906.06 |
| 净利润(万元) |
623.49 |
1253.16 |
-1906.06 |
