财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52435.04 |
9134.16 |
10649.84 |
15211.90 |
-3471.65 |
| 本期利润(万元) |
180417.72 |
-22246.89 |
288.58 |
55754.17 |
25396.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.40 |
-0.16 |
0.00 |
0.76 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
45.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141949.76 |
0.00 |
48785.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
378506.69 |
365409.82 |
388209.64 |
136180.48 |
190236.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.72 |
2.25 |
2.40 |
2.20 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
25.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65500.35 |
64083.00 |
36610.31 |
41053.10 |
51670.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
603346.58 |
387802.50 |
290379.95 |
344995.58 |
486728.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
603346.58 |
387802.50 |
290379.95 |
344995.58 |
486728.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
643.74 |
462.70 |
323.54 |
380.09 |
683.13 |
| 应付托管费(万元) |
107.29 |
77.12 |
53.92 |
63.35 |
113.86 |
| 资产总计(万元) |
688135.89 |
464857.03 |
332607.30 |
387503.36 |
552630.98 |
| 负债合计(万元) |
9007.52 |
8783.21 |
2537.47 |
13517.96 |
12846.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
679128.37 |
456073.83 |
330069.83 |
373985.41 |
539784.32 |
| 未分配利润(万元) |
380269.67 |
250524.84 |
127270.79 |
161804.13 |
301196.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
183.47 |
188.61 |
68.45 |
198.61 |
96.31 |
| 投资收益(万元) |
28763.17 |
42331.72 |
-51092.07 |
-44622.81 |
18229.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35728.99 |
75348.32 |
24854.92 |
6702.93 |
61459.08 |
| 其它收入(万元) |
1500.79 |
1833.97 |
184.92 |
471.89 |
250.79 |
| 收入合计(万元) |
-5281.57 |
119702.62 |
-25983.77 |
-37249.37 |
80035.40 |
| 管理人报酬(万元) |
3945.33 |
4317.61 |
1938.13 |
5135.45 |
2598.90 |
| 托管费(万元) |
657.55 |
719.60 |
323.02 |
855.91 |
433.15 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
21.36 |
10.67 |
21.44 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
5550.60 |
5797.41 |
2569.64 |
6936.41 |
3483.61 |
| 利润总额(万元) |
-10832.16 |
113905.21 |
-28553.42 |
-44185.78 |
76551.79 |
| 净利润(万元) |
-10832.16 |
113905.21 |
-28553.42 |
-44185.78 |
76551.79 |
