财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-68.29 |
202.45 |
-385.79 |
-202.45 |
-413.76 |
| 本期利润(万元) |
119.19 |
434.38 |
822.26 |
-127.59 |
-43.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.12 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-538.47 |
0.00 |
-1041.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5972.11 |
6439.24 |
7788.99 |
5907.17 |
5963.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.92 |
0.96 |
0.85 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
-14.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
473.94 |
551.81 |
757.75 |
929.95 |
531.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
6097.89 |
5693.33 |
5900.71 |
6725.52 |
8440.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
6097.89 |
5693.33 |
5900.71 |
6725.52 |
8440.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.19 |
6.49 |
6.93 |
9.70 |
12.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.08 |
1.15 |
1.62 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
7002.28 |
6446.22 |
6819.44 |
7861.94 |
9256.41 |
| 负债合计(万元) |
43.55 |
26.67 |
29.25 |
28.05 |
48.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
6958.73 |
6419.54 |
6790.19 |
7833.89 |
9208.34 |
| 未分配利润(万元) |
-588.96 |
-1138.77 |
-1038.24 |
-210.18 |
-356.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
2.19 |
4.54 |
2.30 |
12.49 |
| 投资收益(万元) |
306.33 |
-170.38 |
-621.61 |
180.29 |
82.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
266.13 |
80.10 |
94.94 |
84.92 |
-366.91 |
| 其它收入(万元) |
7.90 |
2.00 |
3.72 |
3.20 |
2.33 |
| 收入合计(万元) |
585.03 |
-86.08 |
-518.41 |
270.71 |
-269.92 |
| 管理人报酬(万元) |
80.22 |
39.16 |
109.73 |
65.02 |
64.76 |
| 托管费(万元) |
13.37 |
6.53 |
18.29 |
10.84 |
10.79 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
5.82 |
11.66 |
5.82 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
108.63 |
53.07 |
142.21 |
82.84 |
84.91 |
| 利润总额(万元) |
476.40 |
-139.15 |
-660.62 |
187.87 |
-354.83 |
| 净利润(万元) |
476.40 |
-139.15 |
-660.62 |
187.87 |
-354.83 |
