我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.76 |
-54.57 |
-27.28 |
2.02 |
5.06 |
| 本期利润(万元) |
-4.00 |
-46.60 |
-22.30 |
5.98 |
22.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.11 |
-0.05 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-77.90 |
0.00 |
-12.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
534.66 |
480.57 |
478.24 |
375.33 |
388.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.86 |
0.92 |
0.97 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
757.75 |
929.95 |
531.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
5900.71 |
6725.52 |
8440.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
5900.71 |
6725.52 |
8440.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.93 |
9.70 |
12.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.62 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
6819.44 |
7861.94 |
9256.41 |
| 负债合计(万元) |
29.25 |
28.05 |
48.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
6790.19 |
7833.89 |
9208.34 |
| 未分配利润(万元) |
-1038.24 |
-210.18 |
-356.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
2.30 |
12.49 |
| 投资收益(万元) |
-621.61 |
180.29 |
82.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.94 |
84.92 |
-366.91 |
| 其它收入(万元) |
3.72 |
3.20 |
2.33 |
| 收入合计(万元) |
-518.41 |
270.71 |
-269.92 |
| 管理人报酬(万元) |
109.73 |
65.02 |
64.76 |
| 托管费(万元) |
18.29 |
10.84 |
10.79 |
| 其它费用(万元) |
11.66 |
5.82 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
142.21 |
82.84 |
84.91 |
| 利润总额(万元) |
-660.62 |
187.87 |
-354.83 |
| 净利润(万元) |
-660.62 |
187.87 |
-354.83 |
