| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6.68 | 7.83 | -33.89 | -16.81 | -34.76 |
| 本期利润(万元) | 9.43 | 42.02 | 79.53 | -11.56 | -4.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.07 | 0.13 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.19 | 0.00 | -2.24 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -51.57 | 0.00 | -97.26 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 447.62 | 519.49 | 661.17 | 512.38 | 534.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 0.84 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.72 | 0.00 | -2.32 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.03 | 0.00 | -15.95 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 473.94 | 551.81 | 757.75 | 929.95 | 531.50 |
| 交易性金融资产(万元) | 6097.89 | 5693.33 | 5900.71 | 6725.52 | 8440.50 |
| 其中：股票投资(万元) | 6097.89 | 5693.33 | 5900.71 | 6725.52 | 8440.50 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.19 | 6.49 | 6.93 | 9.70 | 12.11 |
| 应付托管费(万元) | 1.20 | 1.08 | 1.15 | 1.62 | 2.02 |
| 资产总计(万元) | 7002.28 | 6446.22 | 6819.44 | 7861.94 | 9256.41 |
| 负债合计(万元) | 43.55 | 26.67 | 29.25 | 28.05 | 48.07 |
| 所有者权益合计(万元) | 6958.73 | 6419.54 | 6790.19 | 7833.89 | 9208.34 |
| 未分配利润(万元) | -588.96 | -1138.77 | -1038.24 | -210.18 | -356.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.67 | 2.19 | 4.54 | 2.30 | 12.49 |
| 投资收益(万元) | 306.33 | -170.38 | -621.61 | 180.29 | 82.17 |
| 公允价值变动收益(万元) | 266.13 | 80.10 | 94.94 | 84.92 | -366.91 |
| 其它收入(万元) | 7.90 | 2.00 | 3.72 | 3.20 | 2.33 |
| 收入合计(万元) | 585.03 | -86.08 | -518.41 | 270.71 | -269.92 |
| 管理人报酬(万元) | 80.22 | 39.16 | 109.73 | 65.02 | 64.76 |
| 托管费(万元) | 13.37 | 6.53 | 18.29 | 10.84 | 10.79 |
| 其它费用(万元) | 11.65 | 5.82 | 11.66 | 5.82 | 8.00 |
| 费用合计(万元) | 108.63 | 53.07 | 142.21 | 82.84 | 84.91 |
| 利润总额(万元) | 476.40 | -139.15 | -660.62 | 187.87 | -354.83 |
| 净利润(万元) | 476.40 | -139.15 | -660.62 | 187.87 | -354.83 |