- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 265.86 | -252.02 | -876.83 | -1189.43 | 230.47 |
| 本期利润(万元) | 3389.62 | 1897.14 | 2377.43 | 804.84 | -3859.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.29 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | -14.45 |
| 期末可供分配利润(万元) | -300.35 | 0.00 | -1709.20 | 0.00 | -3494.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.02 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19485.16 | 24078.90 | 24456.36 | 22525.29 | 22196.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.04 | 0.96 | 0.90 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 15.89 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | -15.76 |
| 累计净值增长率(%) | 0.13 | 0.00 | -4.06 | 0.00 | -13.60 |