财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
940.92 |
145.01 |
252.60 |
196.34 |
-219.33 |
| 本期利润(万元) |
1330.35 |
-115.87 |
-324.47 |
1438.04 |
1203.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.02 |
-0.05 |
0.13 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-117.30 |
0.00 |
-284.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5406.35 |
6434.75 |
6459.60 |
9633.02 |
15439.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.98 |
0.95 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1742.42 |
2184.77 |
2168.92 |
1981.11 |
2543.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
22273.34 |
27252.99 |
31249.80 |
28450.33 |
31847.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
22273.34 |
27252.99 |
31249.80 |
28450.33 |
31847.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.40 |
29.90 |
32.18 |
31.23 |
42.34 |
| 应付托管费(万元) |
3.90 |
4.98 |
5.36 |
5.20 |
7.06 |
| 资产总计(万元) |
24072.44 |
29663.33 |
33651.23 |
30439.26 |
34540.25 |
| 负债合计(万元) |
231.31 |
545.15 |
313.62 |
94.29 |
119.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
23841.13 |
29118.18 |
33337.61 |
30344.97 |
34421.11 |
| 未分配利润(万元) |
-130.62 |
-99.83 |
-1517.32 |
-4855.92 |
-2144.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.95 |
8.72 |
3.81 |
10.44 |
6.18 |
| 投资收益(万元) |
711.52 |
967.18 |
-979.25 |
893.97 |
1800.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-729.82 |
4365.46 |
4371.26 |
-5600.51 |
-3931.21 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
15.25 |
2.65 |
47.00 |
41.71 |
| 收入合计(万元) |
-14.05 |
5356.61 |
3398.47 |
-4649.11 |
-2082.54 |
| 管理人报酬(万元) |
145.13 |
386.24 |
182.40 |
502.06 |
297.21 |
| 托管费(万元) |
24.19 |
64.37 |
30.40 |
83.68 |
49.53 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.36 |
9.04 |
19.31 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
197.65 |
528.95 |
245.22 |
663.86 |
388.88 |
| 利润总额(万元) |
-211.70 |
4827.66 |
3153.25 |
-5312.97 |
-2471.42 |
| 净利润(万元) |
-211.70 |
4827.66 |
3153.25 |
-5312.97 |
-2471.42 |
