我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1109.76 |
643.23 |
-570.59 |
1211.43 |
1097.22 |
| 本期利润(万元) |
-1106.94 |
344.57 |
-1011.51 |
1469.87 |
1416.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.02 |
-0.05 |
0.12 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-360.75 |
0.00 |
1019.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11445.31 |
14851.16 |
17914.85 |
30479.79 |
10294.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.98 |
0.98 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1624.83 |
2800.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
15099.33 |
27075.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
15099.33 |
27075.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.24 |
18.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
16774.10 |
33423.95 |
| 负债合计(万元) |
51.80 |
209.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
16722.30 |
33214.92 |
| 未分配利润(万元) |
-419.22 |
1101.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.81 |
7.13 |
| 投资收益(万元) |
701.27 |
1314.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-271.65 |
314.30 |
| 其它收入(万元) |
211.61 |
84.52 |
| 收入合计(万元) |
656.04 |
1720.17 |
| 管理人报酬(万元) |
226.45 |
97.29 |
| 托管费(万元) |
37.74 |
16.21 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
6.88 |
| 费用合计(万元) |
285.23 |
121.82 |
| 利润总额(万元) |
370.81 |
1598.35 |
| 净利润(万元) |
370.81 |
1598.35 |
