我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-206.36 |
-120.38 |
-53.02 |
-6.91 |
-0.69 |
| 本期利润(万元) |
-68.42 |
-395.63 |
-244.31 |
-90.17 |
-52.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.29 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.36 |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-544.69 |
0.00 |
-224.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1126.08 |
1124.78 |
1110.37 |
1588.01 |
1042.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.67 |
0.72 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.01 |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.63 |
0.00 |
-12.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1245.34 |
2238.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
22978.76 |
27017.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
56.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
395.54 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
25169.87 |
29401.23 |
| 负债合计(万元) |
1159.98 |
948.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
24009.89 |
28452.69 |
| 未分配利润(万元) |
-11700.00 |
-4049.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.61 |
4.17 |
| 投资收益(万元) |
-2355.29 |
-177.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5747.61 |
-1371.32 |
| 其它收入(万元) |
23.25 |
6.57 |
| 收入合计(万元) |
-8070.04 |
-1538.26 |
| 管理人报酬(万元) |
5.73 |
2.35 |
| 托管费(万元) |
1.15 |
0.47 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
3.71 |
| 费用合计(万元) |
53.04 |
20.13 |
| 利润总额(万元) |
-8123.09 |
-1558.39 |
| 净利润(万元) |
-8123.09 |
-1558.39 |
