财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.73 |
-93.61 |
-22.83 |
-405.05 |
-99.92 |
| 本期利润(万元) |
2519.07 |
-18.62 |
-36.86 |
-25.34 |
280.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1234.68 |
0.00 |
-683.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11702.43 |
2517.35 |
2712.92 |
1352.10 |
1343.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.68 |
0.68 |
0.66 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.02 |
0.00 |
-33.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1017.49 |
847.73 |
1169.10 |
1245.34 |
2238.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
11978.18 |
15423.91 |
17862.69 |
22978.76 |
27017.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
111.39 |
0.00 |
395.54 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.39 |
0.49 |
0.53 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.08 |
0.10 |
0.11 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
13219.25 |
16485.19 |
19768.80 |
25169.87 |
29401.23 |
| 负债合计(万元) |
589.81 |
257.11 |
900.33 |
1159.98 |
948.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
12629.43 |
16228.08 |
18868.47 |
24009.89 |
28452.69 |
| 未分配利润(万元) |
-6024.54 |
-8296.41 |
-14916.05 |
-11700.00 |
-4049.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.92 |
8.85 |
4.55 |
9.61 |
4.17 |
| 投资收益(万元) |
-590.10 |
-7096.64 |
-5055.16 |
-2355.29 |
-177.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
800.76 |
4374.17 |
-58.49 |
-5747.61 |
-1371.32 |
| 其它收入(万元) |
6.01 |
28.11 |
9.75 |
23.25 |
6.57 |
| 收入合计(万元) |
218.60 |
-2685.50 |
-5099.35 |
-8070.04 |
-1538.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1.85 |
5.17 |
2.78 |
5.73 |
2.35 |
| 托管费(万元) |
0.37 |
1.03 |
0.56 |
1.15 |
0.47 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
16.12 |
7.94 |
10.38 |
3.71 |
| 费用合计(万元) |
21.59 |
57.31 |
30.61 |
53.04 |
20.13 |
| 利润总额(万元) |
197.01 |
-2742.82 |
-5129.96 |
-8123.09 |
-1558.39 |
| 净利润(万元) |
197.01 |
-2742.82 |
-5129.96 |
-8123.09 |
-1558.39 |
