财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
67.96
143.43
37.36
29.02
-54.56
本期利润(万元)
272.70
7.30
117.04
352.96
316.99
加权平均份额本期利润(元)
0.19
0.00
0.07
0.23
0.19
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.34
0.00
19.70
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
183.30
0.00
61.34
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.13
0.00
0.04
0.00
期末基金资产净值(万元)
2171.48
1907.45
2272.53
2256.05
2164.14
期末基金份额净值(元)
1.49
1.31
1.37
1.30
1.28
本期净值增长率(%)
0.00
0.32
0.00
25.71
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
30.59
0.00
30.17
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
143.71
258.51
237.52
104.77
391.70
交易性金融资产(万元)
3449.32
3605.85
3538.72
1591.31
1816.27
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
80.35
10.19
10.11
0.00
10.18
应付管理人报酬(万元)
0.08
0.09
0.12
0.04
0.04
应付托管费(万元)
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
资产总计(万元)
3626.44
3893.76
3862.19
1719.12
2270.16
负债合计(万元)
55.29
73.10
110.22
35.98
355.10
所有者权益合计(万元)
3571.16
3820.65
3751.97
1683.14
1915.06
未分配利润(万元)
830.06
880.68
325.27
56.63
211.56
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.57
1.89
0.96
0.90
0.36
投资收益(万元)
303.16
32.95
-31.17
25.36
22.28
公允价值变动收益(万元)
-138.32
396.15
-174.46
-10.84
152.28
其它收入(万元)
1.48
10.79
3.69
5.23
5.00
收入合计(万元)
166.89
441.78
-200.98
20.65
179.91
管理人报酬(万元)
0.63
0.98
0.48
0.50
0.21
托管费(万元)
0.13
0.20
0.10
0.10
0.04
其它费用(万元)
3.29
4.07
0.78
1.47
0.72
费用合计(万元)
7.14
8.39
2.79
3.35
1.38
利润总额(万元)
159.75
433.39
-203.77
17.30
178.53
净利润(万元)
159.75
433.39
-203.77
17.30
178.53
