资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90.68 19.92%
银行存款和结算备付金 233.82 51.36%
其他资产 130.78 28.73%
资产总值:455.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.80 80.62 1.66%
25国债08 0.10 10.06 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.68 1.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%