财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1293.71 |
2422.05 |
1190.82 |
939.21 |
-787.70 |
| 本期利润(万元) |
4483.65 |
2762.78 |
1357.51 |
4883.63 |
3210.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.15 |
0.07 |
0.15 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1813.54 |
0.00 |
-41.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25573.26 |
14134.48 |
19193.90 |
24112.80 |
33729.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.17 |
1.08 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
15.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.14 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1609.77 |
670.40 |
471.62 |
688.28 |
4090.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
24434.08 |
41019.78 |
64687.11 |
76269.73 |
63809.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
24434.08 |
38972.02 |
60623.16 |
71172.58 |
51612.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2047.76 |
4063.95 |
5097.15 |
12196.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.73 |
44.48 |
67.24 |
79.89 |
131.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
7.41 |
11.21 |
13.31 |
21.89 |
| 资产总计(万元) |
26601.26 |
41704.39 |
66993.36 |
78611.23 |
106659.36 |
| 负债合计(万元) |
556.05 |
410.55 |
560.89 |
781.72 |
700.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
26045.21 |
41293.84 |
66432.47 |
77829.51 |
105958.57 |
| 未分配利润(万元) |
3681.70 |
402.65 |
-4707.04 |
-11137.56 |
-1909.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
20.15 |
6.49 |
211.48 |
137.46 |
| 投资收益(万元) |
4449.23 |
1905.54 |
-4354.29 |
-5195.78 |
267.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
764.43 |
9382.57 |
9214.33 |
-6944.51 |
-1910.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5214.47 |
11308.25 |
4866.52 |
-11928.82 |
-1504.87 |
| 管理人报酬(万元) |
198.37 |
757.25 |
417.77 |
1000.86 |
290.09 |
| 托管费(万元) |
33.06 |
126.21 |
69.63 |
166.81 |
48.35 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
18.39 |
9.14 |
13.79 |
4.13 |
| 费用合计(万元) |
282.81 |
1094.69 |
606.49 |
1398.45 |
404.63 |
| 利润总额(万元) |
4931.66 |
10213.57 |
4260.03 |
-13327.27 |
-1909.49 |
| 净利润(万元) |
4931.66 |
10213.57 |
4260.03 |
-13327.27 |
-1909.49 |
