我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2888.45 |
-2902.20 |
-31.18 |
29.18 |
| 本期利润(万元) |
629.47 |
-6176.78 |
-2181.80 |
-870.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.23 |
0.00 |
-1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5185.60 |
0.00 |
-870.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32060.89 |
36875.21 |
47905.07 |
49902.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.88 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
-1.71 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
-1.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
688.28 |
4090.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
76269.73 |
63809.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
71172.58 |
51612.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
5097.15 |
12196.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.89 |
131.33 |
| 应付托管费(万元) |
13.31 |
21.89 |
| 资产总计(万元) |
78611.23 |
106659.36 |
| 负债合计(万元) |
781.72 |
700.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
77829.51 |
105958.57 |
| 未分配利润(万元) |
-11137.56 |
-1909.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
211.48 |
137.46 |
| 投资收益(万元) |
-5195.78 |
267.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6944.51 |
-1910.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-11928.82 |
-1504.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1000.86 |
290.09 |
| 托管费(万元) |
166.81 |
48.35 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
4.13 |
| 费用合计(万元) |
1398.45 |
404.63 |
| 利润总额(万元) |
-13327.27 |
-1909.49 |
| 净利润(万元) |
-13327.27 |
-1909.49 |
