财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
709.87 |
-439.66 |
459.65 |
-1032.34 |
-545.40 |
| 本期利润(万元) |
3516.07 |
-2075.48 |
-672.56 |
147.35 |
1276.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.08 |
-0.03 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6731.54 |
0.00 |
-4753.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11797.68 |
24106.52 |
24633.16 |
16295.79 |
10334.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.81 |
0.85 |
0.77 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
-22.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2744.40 |
1068.68 |
515.86 |
189.88 |
737.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
26231.68 |
16251.21 |
7229.07 |
4509.97 |
5574.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.13 |
10.08 |
0.00 |
71.36 |
101.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
0.39 |
0.18 |
0.11 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
29692.48 |
18862.32 |
8523.38 |
4983.07 |
6626.67 |
| 负债合计(万元) |
1962.14 |
277.44 |
535.15 |
199.63 |
760.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
27730.34 |
18584.87 |
7988.23 |
4783.44 |
5866.09 |
| 未分配利润(万元) |
-6395.27 |
-5410.58 |
-5401.64 |
-1665.15 |
-230.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.83 |
11.88 |
4.72 |
5.41 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
-565.95 |
-1305.50 |
-963.69 |
-486.66 |
-70.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1693.00 |
1512.87 |
-750.41 |
-1208.63 |
-252.38 |
| 其它收入(万元) |
52.32 |
30.60 |
7.26 |
5.86 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
-2190.80 |
249.86 |
-1702.12 |
-1684.02 |
-317.97 |
| 管理人报酬(万元) |
3.96 |
2.79 |
1.14 |
1.61 |
0.89 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
0.56 |
0.23 |
0.32 |
0.18 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
9.55 |
4.90 |
4.59 |
0.49 |
| 费用合计(万元) |
36.40 |
26.32 |
12.07 |
10.79 |
2.56 |
| 利润总额(万元) |
-2227.20 |
223.54 |
-1714.19 |
-1694.81 |
-320.52 |
| 净利润(万元) |
-2227.20 |
223.54 |
-1714.19 |
-1694.81 |
-320.52 |
