财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.07 |
-3.21 |
-0.18 |
-10.79 |
-2.67 |
| 本期利润(万元) |
66.51 |
2.42 |
7.04 |
51.88 |
58.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.01 |
0.02 |
0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.56 |
0.00 |
-26.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224.31 |
262.18 |
382.14 |
381.31 |
455.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.04 |
2.81 |
79.17 |
13.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
1392.69 |
1603.00 |
1777.48 |
2084.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.35 |
91.33 |
30.32 |
112.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1411.59 |
1608.60 |
1864.21 |
2104.80 |
| 负债合计(万元) |
25.71 |
4.24 |
8.74 |
6.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1385.88 |
1604.36 |
1855.48 |
2097.82 |
| 未分配利润(万元) |
-74.88 |
-105.12 |
-279.64 |
-384.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.33 |
0.20 |
10.15 |
| 投资收益(万元) |
-13.07 |
-43.99 |
-36.45 |
-67.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.61 |
292.82 |
107.40 |
-372.08 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
14.61 |
249.22 |
71.19 |
-428.95 |
| 管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.54 |
0.28 |
4.61 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.11 |
0.06 |
0.92 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.75 |
0.69 |
6.90 |
| 费用合计(万元) |
0.75 |
2.24 |
1.48 |
13.70 |
| 利润总额(万元) |
13.86 |
246.97 |
69.71 |
-442.65 |
| 净利润(万元) |
13.86 |
246.97 |
69.71 |
-442.65 |
