我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.75 |
-16.33 |
-0.94 |
| 本期利润(万元) |
26.36 |
-84.31 |
-37.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
478.91 |
494.72 |
570.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.84 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
2084.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
112.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2104.80 |
| 负债合计(万元) |
6.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2097.82 |
| 未分配利润(万元) |
-384.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.15 |
| 投资收益(万元) |
-67.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-372.08 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-428.95 |
| 管理人报酬(万元) |
4.61 |
| 托管费(万元) |
0.92 |
| 其它费用(万元) |
6.90 |
| 费用合计(万元) |
13.70 |
| 利润总额(万元) |
-442.65 |
| 净利润(万元) |
-442.65 |
