财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1711.38 2002.08 798.63 5565.88 2471.12
本期利润(万元) -3222.02 231.07 -2770.82 24675.55 26441.30
加权平均份额本期利润(元) -0.06 0.01 -0.05 0.39 0.25
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.52 0.00 46.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -345.82 0.00 -4718.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 76978.13 25109.42 43755.36 67144.33 94017.53
期末基金份额净值(元) 1.06 1.08 0.98 1.01 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 6.91 0.00 42.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 44.21 0.00 34.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 20358.97 33476.87 22859.46 18926.61 4625.00
交易性金融资产(万元) 229613.08 306366.84 356952.87 301313.59 394474.20
其中:股票投资(万元) 229613.08 306366.84 356952.87 301313.59 374533.48
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 19940.71
应付管理人报酬(万元) 203.40 282.85 317.13 270.85 333.77
应付托管费(万元) 40.68 56.57 63.43 54.17 66.75
资产总计(万元) 251619.62 341218.87 381227.25 321787.78 400634.41
负债合计(万元) 8024.50 15300.58 1381.64 1201.74 1542.70
所有者权益合计(万元) 243595.12 325918.29 379845.61 320586.03 399091.71
未分配利润(万元) 100957.34 108068.97 41585.20 41374.89 84169.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 106.12 280.19 131.41 217.83 116.38
投资收益(万元) 16330.93 34540.59 -6749.05 13657.72 5473.22
公允价值变动收益(万元) -535.30 105531.39 32938.83 -2988.99 33982.90
其它收入(万元) 123.44 262.60 100.19 462.60 323.32
收入合计(万元) 16025.19 140614.76 26421.38 11349.17 39895.83
管理人报酬(万元) 1354.93 3501.52 1690.83 4288.14 2402.37
托管费(万元) 270.99 700.30 338.17 857.63 480.47
其它费用(万元) 23.20 91.03 44.26 106.76 58.96
费用合计(万元) 1737.71 4502.77 2134.88 5314.59 2954.69
利润总额(万元) 14287.47 136111.99 24286.50 6034.58 36941.13
净利润(万元) 14287.47 136111.99 24286.50 6034.58 36941.13