| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -90.88 | 245.63 | 266.02 | -222.59 | 190.41 |
| 本期利润(万元) | -143.33 | 322.46 | 368.19 | -252.91 | -594.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.06 | 0.12 | 0.13 | -0.06 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.87 | 0.00 | -3.57 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1725.64 | 0.00 | 1829.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4043.23 | 4318.75 | 4679.22 | 4953.06 | 6326.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.74 | 1.79 | 1.81 | 1.68 | 1.64 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.83 | 0.00 | -3.89 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.81 | 0.00 | -0.95 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3768.36 | 5569.91 | 4802.05 | 4390.14 |
| 交易性金融资产(万元) | 62878.23 | 67254.84 | 78381.71 | 72396.89 |
| 其中：股票投资(万元) | 62878.23 | 67254.84 | 78381.71 | 72396.89 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 55.33 | 66.25 | 65.68 | 64.63 |
| 应付托管费(万元) | 5.53 | 6.62 | 6.57 | 6.46 |
| 资产总计(万元) | 67771.42 | 74806.59 | 84469.32 | 78273.20 |
| 负债合计(万元) | 135.12 | 703.98 | 515.76 | 545.81 |
| 所有者权益合计(万元) | 67636.30 | 74102.60 | 83953.56 | 77727.39 |
| 未分配利润(万元) | 29908.60 | 29942.59 | 36973.18 | 33234.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 17.51 | 47.18 | 14.90 | 11.75 |
| 投资收益(万元) | 4486.76 | -491.11 | -1263.48 | -52.84 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1032.96 | -1502.52 | 3772.28 | -45.26 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 4.95 | 4.95 | 6.45 |
| 收入合计(万元) | 5537.23 | -1941.50 | 2528.66 | -79.90 |
| 管理人报酬(万元) | 394.07 | 857.48 | 374.53 | 258.12 |
| 托管费(万元) | 35.79 | 79.03 | 37.45 | 25.81 |
| 其它费用(万元) | 8.36 | 16.41 | 2.06 | 1.54 |
| 费用合计(万元) | 456.41 | 967.25 | 414.05 | 879.58 |
| 利润总额(万元) | 5080.82 | -2908.75 | 2114.61 | -959.49 |
| 净利润(万元) | 5080.82 | -2908.75 | 2114.61 | -959.49 |