| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6.82 | -15.14 | -7.69 | -5.05 | -0.16 |
| 本期利润(万元) | 37.49 | -22.06 | -7.06 | -38.29 | -15.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | -0.08 | -0.03 | -0.26 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -13.90 | 0.00 | -37.59 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -161.77 | 0.00 | -87.96 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.48 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 231.14 | 171.77 | 170.19 | 125.33 | 123.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.61 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.66 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -12.36 | 0.00 | -25.52 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -48.50 | 0.00 | -41.24 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 10.01 | 8.39 | 31.19 | 20.62 | 49.69 |
| 交易性金融资产(万元) | 724.33 | 719.94 | 838.72 | 863.61 | 1112.02 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 40.55 | 40.58 | 40.45 | 60.71 | 55.59 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 735.46 | 743.94 | 875.90 | 884.53 | 1172.77 |
| 负债合计(万元) | 1.58 | 6.55 | 1.84 | 28.19 | 13.81 |
| 所有者权益合计(万元) | 733.88 | 737.39 | 874.06 | 856.34 | 1158.96 |
| 未分配利润(万元) | -683.76 | -511.95 | -294.03 | -226.62 | 91.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.07 | 0.20 | 0.09 | 0.54 | 0.45 |
| 投资收益(万元) | -75.34 | -37.97 | -15.42 | -4.76 | -3.43 |
| 公允价值变动收益(万元) | -22.62 | -205.67 | -33.28 | -203.49 | 101.30 |
| 其它收入(万元) | 0.26 | 0.29 | 0.13 | 0.20 | 0.02 |
| 收入合计(万元) | -97.64 | -243.15 | -48.48 | -207.51 | 98.34 |
| 管理人报酬(万元) | 0.13 | 0.34 | 0.17 | 0.43 | 0.26 |
| 托管费(万元) | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.05 |
| 其它费用(万元) | 0.35 | 0.70 | 1.49 | 14.04 | 5.96 |
| 费用合计(万元) | 0.74 | 1.41 | 1.81 | 14.65 | 6.29 |
| 利润总额(万元) | -98.38 | -244.56 | -50.29 | -222.16 | 92.05 |
| 净利润(万元) | -98.38 | -244.56 | -50.29 | -222.16 | 92.05 |