财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.82 |
-15.14 |
-7.69 |
-5.05 |
-0.16 |
| 本期利润(万元) |
37.49 |
-22.06 |
-7.06 |
-38.29 |
-15.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.26 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.90 |
0.00 |
-37.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-161.77 |
0.00 |
-87.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231.14 |
171.77 |
170.19 |
125.33 |
123.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.52 |
0.56 |
0.59 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
-25.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.50 |
0.00 |
-41.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.01 |
8.39 |
31.19 |
20.62 |
49.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
724.33 |
719.94 |
838.72 |
863.61 |
1112.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.55 |
40.58 |
40.45 |
60.71 |
55.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
735.46 |
743.94 |
875.90 |
884.53 |
1172.77 |
| 负债合计(万元) |
1.58 |
6.55 |
1.84 |
28.19 |
13.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
733.88 |
737.39 |
874.06 |
856.34 |
1158.96 |
| 未分配利润(万元) |
-683.76 |
-511.95 |
-294.03 |
-226.62 |
91.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.20 |
0.09 |
0.54 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
-75.34 |
-37.97 |
-15.42 |
-4.76 |
-3.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.62 |
-205.67 |
-33.28 |
-203.49 |
101.30 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.29 |
0.13 |
0.20 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-97.64 |
-243.15 |
-48.48 |
-207.51 |
98.34 |
| 管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.34 |
0.17 |
0.43 |
0.26 |
| 托管费(万元) |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
0.09 |
0.05 |
| 其它费用(万元) |
0.35 |
0.70 |
1.49 |
14.04 |
5.96 |
| 费用合计(万元) |
0.74 |
1.41 |
1.81 |
14.65 |
6.29 |
| 利润总额(万元) |
-98.38 |
-244.56 |
-50.29 |
-222.16 |
92.05 |
| 净利润(万元) |
-98.38 |
-244.56 |
-50.29 |
-222.16 |
92.05 |
