我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13480.99 |
6569.91 |
2262.70 |
1230.61 |
1926.53 |
| 本期利润(万元) |
19871.80 |
6198.84 |
8972.75 |
-11116.88 |
15354.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.10 |
0.13 |
-0.17 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.17 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
25.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21499.20 |
0.00 |
13730.63 |
0.00 |
19023.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96716.75 |
100609.47 |
105304.49 |
84270.61 |
87773.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.64 |
1.55 |
1.25 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
22.64 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
30.88 |
| 累计净值增长率(%) |
185.07 |
0.00 |
156.55 |
0.00 |
132.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7792.05 |
7273.86 |
9567.33 |
4058.15 |
4017.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
91615.47 |
98656.14 |
71822.79 |
54407.83 |
40069.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
91615.47 |
98656.14 |
71822.79 |
54407.83 |
40069.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.00 |
148.60 |
117.63 |
82.94 |
72.43 |
| 应付托管费(万元) |
25.00 |
24.77 |
19.61 |
13.82 |
12.07 |
| 资产总计(万元) |
99986.70 |
110293.99 |
89206.71 |
58961.84 |
44267.09 |
| 负债合计(万元) |
3269.95 |
4989.50 |
1433.04 |
1964.10 |
687.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
96716.75 |
105304.49 |
87773.66 |
56997.74 |
43580.04 |
| 未分配利润(万元) |
40443.94 |
37232.81 |
31805.75 |
16527.38 |
7202.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.67 |
25.40 |
34.87 |
14.42 |
29.90 |
| 投资收益(万元) |
15588.39 |
3117.00 |
3165.56 |
1164.53 |
6168.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6390.81 |
6710.05 |
13428.23 |
7501.15 |
-7160.03 |
| 其它收入(万元) |
197.37 |
116.90 |
70.22 |
34.98 |
35.50 |
| 收入合计(万元) |
22091.53 |
10047.09 |
16688.25 |
8698.16 |
-866.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1771.15 |
845.35 |
1076.40 |
476.21 |
949.39 |
| 托管费(万元) |
295.19 |
140.89 |
179.40 |
79.37 |
158.23 |
| 其它费用(万元) |
24.15 |
12.23 |
23.78 |
11.82 |
41.86 |
| 费用合计(万元) |
2219.73 |
1074.34 |
1333.49 |
596.61 |
1208.15 |
| 利润总额(万元) |
19871.80 |
8972.75 |
15354.76 |
8101.55 |
-2074.68 |
| 净利润(万元) |
19871.80 |
8972.75 |
15354.76 |
8101.55 |
-2074.68 |
