我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3055.43 |
3009.61 |
1066.99 |
725.63 |
318.61 |
| 本期利润(万元) |
4716.81 |
8036.42 |
-1142.23 |
5767.19 |
1193.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.58 |
-0.08 |
0.40 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20830.18 |
0.00 |
20861.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41459.13 |
39953.25 |
39825.44 |
42076.76 |
39609.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.65 |
3.25 |
2.98 |
3.06 |
2.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
224.50 |
0.00 |
206.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2687.24 |
3112.79 |
2183.73 |
3342.68 |
2727.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
37538.34 |
39397.48 |
36949.94 |
34018.30 |
47506.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
37538.34 |
39397.48 |
36949.94 |
34018.30 |
47506.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.15 |
61.05 |
60.86 |
57.47 |
76.13 |
| 应付托管费(万元) |
11.89 |
11.87 |
11.83 |
11.17 |
14.80 |
| 资产总计(万元) |
40507.97 |
42687.92 |
39536.83 |
39015.76 |
50399.28 |
| 负债合计(万元) |
554.71 |
611.16 |
386.53 |
1087.83 |
609.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
39953.25 |
42076.76 |
39150.30 |
37927.94 |
49789.75 |
| 未分配利润(万元) |
27641.29 |
28336.03 |
24404.12 |
23007.02 |
34344.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.34 |
9.13 |
11.19 |
4.14 |
10.20 |
| 投资收益(万元) |
3821.98 |
1117.18 |
-158.29 |
-8.90 |
9355.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5026.81 |
5041.55 |
-7593.12 |
-9882.31 |
-1958.48 |
| 其它收入(万元) |
7.79 |
3.58 |
9.57 |
6.49 |
47.32 |
| 收入合计(万元) |
8918.84 |
6202.42 |
-7753.39 |
-9881.22 |
7347.26 |
| 管理人报酬(万元) |
723.97 |
357.13 |
733.16 |
375.46 |
1001.23 |
| 托管费(万元) |
140.77 |
69.44 |
142.56 |
73.01 |
194.68 |
| 其它费用(万元) |
17.68 |
8.66 |
17.44 |
8.67 |
18.65 |
| 费用合计(万元) |
882.41 |
435.24 |
893.16 |
457.14 |
1274.27 |
| 利润总额(万元) |
8036.42 |
5767.19 |
-8646.55 |
-10338.36 |
6072.98 |
| 净利润(万元) |
8036.42 |
5767.19 |
-8646.55 |
-10338.36 |
6072.98 |
