- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3055.43 | 3009.61 | 1066.99 | 725.63 | 318.61 |
| 本期利润(万元) | 4716.81 | 8036.42 | -1142.23 | 5767.19 | 1193.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.40 | 0.58 | -0.08 | 0.40 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 14.43 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 20830.18 | 0.00 | 20861.42 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41459.13 | 39953.25 | 39825.44 | 42076.76 | 39609.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.65 | 3.25 | 2.98 | 3.06 | 2.74 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 15.33 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 224.50 | 0.00 | 206.20 | 0.00 |