资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90893.39 90.45%
债券 7058.37 7.02%
银行存款和结算备付金 394.87 0.39%
其他资产 2147.07 2.14%
资产总值:100493.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 116.04 7506.86 7.52%
宁德时代 300750 17.39 6989.09 7.00%
七一二 603712 173.87 3806.07 3.81%
科达利 002850 18.45 3610.66 3.62%
恒瑞医药 600276 44.74 3201.00 3.21%
沪电股份 002463 42.09 3092.35 3.10%
思源电气 002028 27.84 3035.31 3.04%
恺英网络 002517 105.16 2952.89 2.96%
生益科技 600183 47.48 2564.87 2.57%
工业富联 601138 38.02 2509.70 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.34 73.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 12.24%
科学研究和技术服务业 0.23 2.27%
采矿业 0.18 1.81%
教育 0.11 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.39 4385.05 5.19%
七一二 603712 183.02 3845.30 4.55%
立讯精密 002475 83.97 2913.04 3.45%
恒瑞医药 600276 44.74 2321.90 2.75%
思源电气 002028 30.93 2255.24 2.67%
中国汽研 601965 126.16 2239.34 2.65%
生益科技 600183 74.19 2236.83 2.65%
恺英网络 002517 109.10 2106.72 2.49%
中国移动 600941 18.54 2086.68 2.47%
深南电路 002916 17.53 1889.69 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.89 57.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 12.97%
采矿业 0.29 3.42%
科学研究和技术服务业 0.22 2.65%
教育 0.12 1.45%
金融业 0.12 1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.19%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 70.00 7058.37 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7058.37 7.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%