工银信息产业混合A(000263)_资产配置

工银信息产业混合A000263ICBC CREDIT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF INFORMATION INDUSTRY A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83235.54	84.99%
债券	7125.74	7.28%
银行存款和结算备付金	7312.89	7.47%
其他资产	256.64	0.26%

资产总值：97930.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
七一二	603712	292.09	7010.22	7.18%
宁德时代	300750	28.09	5341.18	5.47%
立讯精密	002475	134.52	3956.34	4.05%
思源电气	002028	62.84	3748.41	3.84%
海康威视	002415	114.42	3679.75	3.77%
中航光电	002179	87.24	3001.89	3.07%
中国移动	600941	28.02	2963.40	3.03%
杭氧股份	002430	101.32	2934.15	3.00%
中国汽研	601965	145.92	2832.31	2.90%
国电南瑞	600406	112.63	2741.41	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.38	65.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	10.24%
科学研究和技术服务业	0.33	3.38%
卫生和社会工作	0.23	2.36%
文化、体育和娱乐业	0.21	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
七一二	603712	292.09	9203.84	8.38%
中国汽研	601965	269.87	5953.33	5.42%
宁德时代	300750	31.75	5183.15	4.72%
立讯精密	002475	146.68	5053.25	4.60%
中航光电	002179	116.59	4546.96	4.14%
海康威视	002415	127.13	4413.95	4.02%
思源电气	002028	82.33	4284.45	3.90%
杭氧股份	002430	130.46	3810.66	3.47%
科博达	603786	45.43	3241.88	2.95%
三环集团	300408	107.91	3177.95	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.56	68.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	9.89%
科学研究和技术服务业	0.74	6.76%
卫生和社会工作	0.20	1.81%
金融业	0.17	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
七一二	603712	292.09	7384.10	5.96%
中国汽研	601965	323.03	6541.36	5.28%
宁德时代	300750	31.75	6445.76	5.21%
中航光电	002179	116.59	4931.71	3.98%
思源电气	002028	91.48	4727.69	3.82%
杭氧股份	002430	130.46	4235.95	3.42%
海康威视	002415	123.84	4185.79	3.38%
立讯精密	002475	127.85	3812.59	3.08%
东方财富	300059	226.02	3435.50	2.77%
中国移动	600941	35.21	3409.03	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.79	62.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41	11.43%
科学研究和技术服务业	0.74	5.94%
金融业	0.34	2.77%
建筑业	0.25	2.05%
卫生和社会工作	0.17	1.38%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.57%
房地产业	0.06	0.48%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	41.78	9558.34	5.93%
七一二	603712	301.99	9123.20	5.66%
中国汽研	601965	368.50	7609.52	4.72%
中航光电	002179	151.52	6871.38	4.26%
立讯精密	002475	165.05	5355.99	3.32%
思源电气	002028	111.07	5189.19	3.22%
科博达	603786	77.48	5090.44	3.16%
杭氧股份	002430	139.37	4788.66	2.97%
法拉电子	600563	31.88	4376.63	2.72%
百润股份	002568	109.36	3975.19	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.06	62.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11	13.09%
科学研究和技术服务业	0.76	4.73%
建筑业	0.33	2.05%
金融业	0.31	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	1.87%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.61%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	50.00	5094.30	5.22%
国开2303	19.90	2031.43	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7125.74	7.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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