- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1390.98 | 131.41 | -2921.88 | -1294.05 | -5088.96 |
| 本期利润(万元) | 5274.76 | 10862.42 | -3230.65 | -4073.29 | -13924.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.19 | -0.05 | -0.07 | -0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.56 | 0.00 | -4.08 | 0.00 | -14.39 |
| 期末可供分配利润(万元) | 16095.08 | 0.00 | 15040.82 | 0.00 | 18682.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.29 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85027.72 | 88400.23 | 78892.49 | 79411.55 | 85528.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.52 | 1.56 | 1.37 | 1.35 | 1.42 |
| 本期净值增长率(%) | 6.98 | 0.00 | -3.66 | 0.00 | -13.69 |
| 累计净值增长率(%) | 51.80 | 0.00 | 36.70 | 0.00 | 41.90 |