财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4149.94 |
1118.21 |
2001.84 |
-1390.98 |
131.41 |
| 本期利润(万元) |
24900.09 |
870.28 |
3352.27 |
5274.76 |
10862.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.02 |
0.06 |
0.09 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16139.27 |
0.00 |
16095.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94463.46 |
80489.33 |
85632.51 |
85027.72 |
88400.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.53 |
1.58 |
1.52 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.20 |
0.00 |
51.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7184.53 |
11593.87 |
7588.08 |
11440.86 |
14323.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
73392.98 |
73629.40 |
71418.13 |
74230.01 |
83846.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
73392.98 |
73629.40 |
71418.13 |
74230.01 |
83846.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.15 |
88.30 |
78.95 |
86.24 |
118.66 |
| 应付托管费(万元) |
13.03 |
14.72 |
13.16 |
14.37 |
19.78 |
| 资产总计(万元) |
80694.21 |
85249.41 |
79047.43 |
85723.34 |
98231.00 |
| 负债合计(万元) |
204.88 |
221.69 |
154.94 |
195.26 |
230.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
80489.33 |
85027.72 |
78892.49 |
85528.08 |
98000.11 |
| 未分配利润(万元) |
27944.74 |
29000.99 |
21159.62 |
25249.70 |
36127.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.78 |
64.96 |
30.11 |
128.05 |
64.50 |
| 投资收益(万元) |
1676.85 |
-324.53 |
-2393.22 |
-3662.01 |
149.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-247.93 |
6665.75 |
-308.77 |
-8835.84 |
-3099.05 |
| 其它收入(万元) |
7.26 |
14.74 |
4.45 |
17.16 |
12.40 |
| 收入合计(万元) |
1460.96 |
6420.91 |
-2667.43 |
-12352.64 |
-2873.14 |
| 管理人报酬(万元) |
497.44 |
964.77 |
472.56 |
1326.23 |
774.81 |
| 托管费(万元) |
82.91 |
160.80 |
78.76 |
221.04 |
129.14 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
20.59 |
11.90 |
24.90 |
12.46 |
| 费用合计(万元) |
590.68 |
1146.15 |
563.22 |
1572.16 |
916.41 |
| 利润总额(万元) |
870.28 |
5274.76 |
-3230.65 |
-13924.81 |
-3789.55 |
| 净利润(万元) |
870.28 |
5274.76 |
-3230.65 |
-13924.81 |
-3789.55 |
