财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5242.31 |
9088.19 |
5550.93 |
-29313.52 |
-7338.45 |
| 本期利润(万元) |
73550.24 |
1950.87 |
9733.18 |
21841.47 |
26772.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.02 |
0.08 |
0.17 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
818.10 |
0.00 |
-8458.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226992.15 |
194177.30 |
209157.48 |
206568.21 |
223387.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.52 |
1.77 |
1.84 |
1.76 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.30 |
0.00 |
75.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23341.16 |
22652.81 |
35100.64 |
29282.97 |
48408.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
172679.33 |
186122.70 |
173975.89 |
187292.94 |
251529.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
172679.33 |
186122.70 |
173975.89 |
187292.94 |
251465.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
190.84 |
213.78 |
205.97 |
220.80 |
359.06 |
| 应付托管费(万元) |
31.81 |
35.63 |
34.33 |
36.80 |
59.84 |
| 资产总计(万元) |
196087.06 |
209045.01 |
209371.17 |
216696.19 |
300210.34 |
| 负债合计(万元) |
566.36 |
931.85 |
4539.35 |
606.77 |
3462.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
195520.70 |
208113.16 |
204831.82 |
216089.42 |
296748.10 |
| 未分配利润(万元) |
85210.38 |
89729.71 |
75078.58 |
79262.78 |
141041.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.85 |
107.48 |
55.50 |
134.95 |
70.96 |
| 投资收益(万元) |
10529.21 |
-26862.53 |
-28035.01 |
-57975.11 |
-25775.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7187.60 |
51706.96 |
28888.38 |
-8232.85 |
6447.76 |
| 其它收入(万元) |
10.33 |
25.67 |
12.03 |
133.04 |
89.79 |
| 收入合计(万元) |
3400.78 |
24977.58 |
920.90 |
-65939.99 |
-19167.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1219.59 |
2466.43 |
1223.20 |
3950.37 |
2405.54 |
| 托管费(万元) |
203.27 |
411.07 |
203.87 |
658.40 |
400.92 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
22.21 |
12.13 |
24.85 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
1437.69 |
2909.84 |
1444.34 |
4646.67 |
2825.83 |
| 利润总额(万元) |
1963.09 |
22067.74 |
-523.44 |
-70586.66 |
-21993.20 |
| 净利润(万元) |
1963.09 |
22067.74 |
-523.44 |
-70586.66 |
-21993.20 |
