- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -29313.52 | -7338.45 | -29112.94 | -18625.37 | -61739.02 |
| 本期利润(万元) | 21841.47 | 26772.79 | -509.12 | -3481.67 | -69888.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.21 | -0.00 | -0.03 | -0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.74 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -24.65 |
| 期末可供分配利润(万元) | -8458.52 | 0.00 | -9352.59 | 0.00 | 19813.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.07 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 206568.21 | 223387.54 | 202378.39 | 205028.57 | 214016.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.76 | 1.79 | 1.58 | 1.56 | 1.58 |
| 本期净值增长率(%) | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.41 |
| 累计净值增长率(%) | 75.80 | 0.00 | 57.90 | 0.00 | 57.90 |