财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16709.16 |
3600.77 |
-610.21 |
32388.05 |
26383.93 |
| 本期利润(万元) |
23637.86 |
4653.05 |
2514.08 |
38387.58 |
36102.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.75 |
0.11 |
0.06 |
0.73 |
0.74 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
22.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84757.23 |
0.00 |
96061.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114035.56 |
152525.80 |
160215.85 |
175041.53 |
184694.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.71 |
3.95 |
3.89 |
3.83 |
4.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
26.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
294.60 |
0.00 |
282.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2866.34 |
4898.57 |
33226.39 |
10737.67 |
17735.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
191231.02 |
189239.21 |
170770.41 |
204482.33 |
244172.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
181186.95 |
179416.66 |
170770.41 |
203126.49 |
242827.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
10044.07 |
9822.55 |
0.00 |
1355.84 |
1344.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
190.12 |
192.26 |
196.63 |
235.28 |
341.54 |
| 应付托管费(万元) |
31.69 |
32.04 |
32.77 |
39.21 |
56.92 |
| 资产总计(万元) |
194608.71 |
194546.61 |
204099.42 |
227501.81 |
268314.72 |
| 负债合计(万元) |
3048.00 |
1732.30 |
619.11 |
2111.74 |
1152.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
191560.71 |
192814.31 |
203480.31 |
225390.07 |
267161.97 |
| 未分配利润(万元) |
142909.12 |
142377.24 |
140634.55 |
150925.94 |
189738.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.34 |
128.52 |
106.11 |
189.05 |
101.16 |
| 投资收益(万元) |
5895.80 |
38303.02 |
-13270.53 |
-869.00 |
30000.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1084.82 |
6552.99 |
25357.65 |
-10254.71 |
-9918.80 |
| 其它收入(万元) |
32.46 |
82.79 |
11.85 |
59.83 |
38.38 |
| 收入合计(万元) |
7021.42 |
45067.32 |
12205.08 |
-10874.83 |
20221.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1128.52 |
2285.89 |
1162.08 |
3331.12 |
1818.35 |
| 托管费(万元) |
188.09 |
380.98 |
193.68 |
555.19 |
303.06 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.71 |
11.16 |
22.62 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
1398.32 |
2782.68 |
1415.40 |
4012.37 |
2156.75 |
| 利润总额(万元) |
5623.10 |
42284.65 |
10789.67 |
-14887.20 |
18064.51 |
| 净利润(万元) |
5623.10 |
42284.65 |
10789.67 |
-14887.20 |
18064.51 |
