- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 32388.05 | 26383.93 | -12753.45 | -18753.85 | -551.02 |
| 本期利润(万元) | 38387.58 | 36102.05 | 10461.82 | -4830.59 | -9375.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.73 | 0.74 | 0.18 | -0.08 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 22.47 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | -4.17 |
| 期末可供分配利润(万元) | 96061.92 | 0.00 | 64950.52 | 0.00 | 86995.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.10 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1.34 |
| 期末基金资产净值(万元) | 175041.53 | 184694.45 | 183556.94 | 173153.19 | 196291.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.83 | 4.00 | 3.24 | 2.97 | 3.03 |
| 本期净值增长率(%) | 26.35 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | -4.06 |
| 累计净值增长率(%) | 282.60 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | 202.80 |