财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4798.24 |
572.91 |
802.72 |
1068.19 |
80.49 |
| 本期利润(万元) |
9011.99 |
1109.42 |
-126.70 |
1292.50 |
465.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.11 |
-0.02 |
0.29 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
23.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2651.81 |
0.00 |
476.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32612.32 |
21215.07 |
20269.70 |
7940.26 |
5809.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
1.66 |
1.56 |
1.50 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
25.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.30 |
0.00 |
49.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2771.33 |
581.36 |
304.85 |
310.91 |
340.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
22235.49 |
7271.14 |
4841.80 |
4642.51 |
5493.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
22235.49 |
7271.14 |
4841.80 |
4642.51 |
5493.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.72 |
7.69 |
5.16 |
5.05 |
7.30 |
| 应付托管费(万元) |
3.79 |
1.28 |
0.86 |
0.84 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
25150.61 |
8178.38 |
5178.24 |
5088.56 |
5913.82 |
| 负债合计(万元) |
716.45 |
232.88 |
38.02 |
127.68 |
93.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
24434.16 |
7945.50 |
5140.22 |
4960.89 |
5820.65 |
| 未分配利润(万元) |
9733.26 |
2643.49 |
909.93 |
810.09 |
1656.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.40 |
2.41 |
1.05 |
1.90 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
743.92 |
1110.69 |
-176.17 |
-925.38 |
-202.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
729.38 |
224.25 |
303.07 |
56.65 |
133.21 |
| 其它收入(万元) |
17.08 |
36.94 |
3.42 |
2.55 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
1493.79 |
1374.29 |
131.38 |
-864.28 |
-66.34 |
| 管理人报酬(万元) |
98.56 |
65.38 |
29.19 |
76.63 |
45.37 |
| 托管费(万元) |
16.43 |
10.90 |
4.86 |
12.77 |
7.56 |
| 其它费用(万元) |
6.18 |
5.59 |
5.44 |
13.96 |
6.93 |
| 费用合计(万元) |
124.62 |
81.86 |
39.49 |
103.36 |
59.87 |
| 利润总额(万元) |
1369.17 |
1292.43 |
91.88 |
-967.64 |
-126.20 |
| 净利润(万元) |
1369.17 |
1292.43 |
91.88 |
-967.64 |
-126.20 |
