我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.44 |
-6.11 |
-160.24 |
-17.56 |
-87.66 |
| 本期利润(万元) |
335.36 |
-72.04 |
417.06 |
0.06 |
262.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.03 |
0.16 |
0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.04 |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
11.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1131.85 |
0.00 |
-1379.48 |
0.00 |
-1533.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.57 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1991.53 |
1749.75 |
2049.40 |
1969.64 |
2018.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.80 |
0.87 |
0.80 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
18.78 |
0.00 |
20.69 |
0.00 |
11.85 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.16 |
0.00 |
-38.68 |
0.00 |
-43.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.16 |
116.05 |
145.06 |
166.28 |
227.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1863.88 |
1951.21 |
1885.92 |
1841.67 |
2128.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1863.88 |
1951.21 |
1885.92 |
1841.67 |
2128.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.59 |
1.70 |
1.65 |
1.75 |
2.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.34 |
0.33 |
0.35 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
2038.62 |
2069.56 |
2032.00 |
2013.08 |
2365.04 |
| 负债合计(万元) |
47.09 |
20.16 |
13.68 |
16.00 |
19.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1991.53 |
2049.40 |
2018.33 |
1997.07 |
2345.20 |
| 未分配利润(万元) |
-742.77 |
-1292.73 |
-1533.20 |
-1933.79 |
-1577.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.19 |
0.58 |
1.78 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
22.84 |
-106.90 |
-61.22 |
-346.11 |
-185.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
339.80 |
577.30 |
350.05 |
-954.98 |
-784.57 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
1.92 |
1.54 |
3.88 |
3.08 |
| 收入合计(万元) |
364.00 |
473.50 |
290.95 |
-1295.44 |
-965.68 |
| 管理人报酬(万元) |
9.81 |
20.86 |
10.83 |
32.16 |
21.49 |
| 托管费(万元) |
1.96 |
4.17 |
2.17 |
6.43 |
4.30 |
| 其它费用(万元) |
14.97 |
30.00 |
14.96 |
30.00 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
28.65 |
56.45 |
28.56 |
73.08 |
44.47 |
| 利润总额(万元) |
335.36 |
417.06 |
262.39 |
-1368.52 |
-1010.15 |
| 净利润(万元) |
335.36 |
417.06 |
262.39 |
-1368.52 |
-1010.15 |
