财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1029.84 |
-45.35 |
48.71 |
-245.95 |
-32.98 |
| 本期利润(万元) |
9462.56 |
478.79 |
-243.47 |
1103.36 |
2221.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.03 |
-0.02 |
0.12 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3754.19 |
0.00 |
2986.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31522.87 |
21130.71 |
19702.17 |
18200.45 |
10294.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.22 |
1.18 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
16.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.60 |
0.00 |
19.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1940.22 |
1752.08 |
651.61 |
636.20 |
676.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
31348.24 |
27676.93 |
9992.52 |
10692.07 |
11006.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
181.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
0.78 |
0.25 |
0.30 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.16 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
33584.37 |
29573.78 |
10654.99 |
11375.85 |
11696.67 |
| 负债合计(万元) |
479.29 |
246.50 |
84.08 |
35.60 |
20.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
33105.09 |
29327.28 |
10570.91 |
11340.25 |
11676.02 |
| 未分配利润(万元) |
6180.45 |
5079.42 |
-720.01 |
368.31 |
1925.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.28 |
4.30 |
2.09 |
5.15 |
2.60 |
| 投资收益(万元) |
-24.45 |
-310.00 |
-142.16 |
80.78 |
102.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
778.18 |
1703.71 |
-910.77 |
-2222.25 |
-612.42 |
| 其它收入(万元) |
16.31 |
22.04 |
1.53 |
1.80 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
773.31 |
1420.06 |
-1049.31 |
-2134.51 |
-505.59 |
| 管理人报酬(万元) |
4.24 |
4.43 |
1.60 |
3.39 |
1.71 |
| 托管费(万元) |
0.85 |
0.89 |
0.32 |
0.68 |
0.34 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
14.75 |
8.07 |
16.24 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
47.84 |
54.41 |
23.82 |
50.09 |
25.27 |
| 利润总额(万元) |
725.48 |
1365.65 |
-1073.13 |
-2184.61 |
-530.86 |
| 净利润(万元) |
725.48 |
1365.65 |
-1073.13 |
-2184.61 |
-530.86 |
