工银医药健康股票A(006002)_资产配置

工银医药健康股票A006002ICBC CREDIT SUISSE MEDICAL AND HEALTH INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	237811.40	93.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16757.02	6.57%
其他资产	407.38	0.16%

资产总值：254975.80万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	215.78	24174.04	9.60%
科伦博泰生物-B	06990	46.04	21605.19	8.58%
恒瑞医药	600276	295.78	21162.88	8.40%
百济神州	06160	84.06	15747.73	6.25%
信达生物	01801	147.08	12944.44	5.14%
三生制药	01530	443.70	12152.94	4.83%
药明合联	02268	147.30	10530.48	4.18%
海思科	002653	160.85	8599.00	3.41%
石药集团	01093	934.80	7992.54	3.17%
中国生物制药	01177	1050.27	7803.49	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	11.74	46.59%
制造业	8.27	32.84%
科学研究和技术服务业	3.45	13.68%
卫生和社会工作	0.31	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	303.22	15736.99	7.46%
科伦博泰生物-B	06990	51.89	15483.46	7.34%
信达生物	01801	212.38	15185.11	7.20%
药明康德	603259	215.78	15007.62	7.11%
百济神州	06160	85.56	11532.58	5.46%
三生制药	01530	333.85	7201.14	3.41%
海思科	002653	159.28	6724.77	3.19%
泽璟制药	688266	59.28	6373.25	3.02%
先声药业	02096	610.57	6191.15	2.93%
新诺威	300765	119.16	6159.62	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	8.48	40.18%
制造业	7.65	36.26%
科学研究和技术服务业	1.87	8.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.50%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	213.60	14379.40	8.45%
恒瑞医药	600276	283.25	13935.66	8.18%
科伦博泰生物-B	06990	45.40	12183.54	7.16%
百济神州	06160	69.85	10712.83	6.29%
三生制药	01530	739.50	8164.08	4.80%
智翔金泰	688443	193.60	5376.36	3.16%
中国生物制药	01177	1480.97	5124.15	3.01%
药明合联	02268	123.75	5070.04	2.98%
泽璟制药	688266	43.34	4322.74	2.54%
凯莱英	002821	45.47	3580.76	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	7.59	44.59%
制造业	5.88	34.51%
科学研究和技术服务业	1.81	10.65%
卫生和社会工作	0.31	1.80%
批发和零售业	0.20	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	292.54	13427.43	9.36%
药明康德	603259	193.04	10624.80	7.41%
信达生物	01801	216.33	7331.29	5.11%
科伦博泰生物-B	06990	45.40	6865.39	4.79%
智翔金泰	688443	189.75	4760.72	3.32%
凯莱英	002821	62.08	4723.82	3.29%
华润三九	000999	104.56	4636.05	3.23%
百济神州	06160	45.21	4571.59	3.19%
巨化股份	600160	154.57	3728.23	2.60%
药明合联	02268	123.75	3512.03	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.15	49.88%
保健	4.70	32.76%
科学研究和技术服务业	1.41	9.83%
批发和零售业	0.08	0.54%
卫生和社会工作	0.07	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	2.85	343.72	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	343.72	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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