资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134169.73 92.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10008.84 6.90%
其他资产 807.57 0.56%
资产总值:144986.14万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 292.54 13427.43 9.36%
药明康德 603259 193.04 10624.80 7.41%
信达生物 01801 216.33 7331.29 5.11%
科伦博泰生物-B 06990 45.40 6865.39 4.79%
智翔金泰 688443 189.75 4760.72 3.32%
凯莱英 002821 62.08 4723.82 3.29%
华润三九 000999 104.56 4636.05 3.23%
百济神州 06160 45.21 4571.59 3.19%
巨化股份 600160 154.57 3728.23 2.60%
药明合联 02268 123.75 3512.03 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.15 49.88%
保健 4.70 32.76%
科学研究和技术服务业 1.41 9.83%
批发和零售业 0.08 0.54%
卫生和社会工作 0.07 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 334.71 17505.57 9.85%
华润三九 000999 226.31 10774.76 6.06%
鱼跃医疗 002223 238.28 9121.36 5.13%
迈瑞医疗 300760 29.25 8570.07 4.82%
科伦药业 002422 252.15 8068.80 4.54%
信达生物 01801 174.43 7407.88 4.17%
科伦博泰生物-B 06990 39.94 6623.65 3.73%
康方生物 09926 91.80 5678.75 3.19%
药明康德 603259 106.95 5599.79 3.15%
国药股份 600511 161.71 5587.08 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.89 55.64%
保健 4.58 25.75%
批发和零售业 1.50 8.42%
科学研究和技术服务业 0.66 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.85 343.72 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 343.72 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%