我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 169977.57 92.36%
债券 343.72 0.19%
银行存款和结算备付金 13360.22 7.26%
其他资产 349.31 0.19%
资产总值:184030.82万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润三九 000999 270.68 14045.70 7.67%
恒瑞医药 600276 294.70 13547.30 7.40%
鱼跃医疗 002223 375.21 12869.70 7.03%
葵花药业 002737 332.05 9104.72 4.97%
爱尔眼科 300015 563.97 7218.87 3.94%
药明康德 603259 150.12 6932.44 3.79%
益丰药房 603939 160.19 6380.30 3.48%
九洲药业 603456 313.45 5588.90 3.05%
智飞生物 300122 122.17 5490.32 3.00%
国药股份 600511 151.24 4990.92 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.79 58.92%
批发和零售业 2.41 13.14%
保健 1.99 10.86%
卫生和社会工作 0.91 4.96%
科学研究和技术服务业 0.90 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 284.24 20681.14 8.54%
华润三九 000999 344.33 17123.64 7.07%
鱼跃医疗 002223 471.84 16316.23 6.74%
恒瑞医药 600276 322.35 14579.84 6.02%
爱尔眼科 300015 852.95 13493.69 5.57%
九洲药业 603456 517.17 12520.80 5.17%
凯莱英 002821 90.19 10470.77 4.32%
同仁堂 600085 178.53 9586.79 3.96%
葵花药业 002737 294.77 7658.04 3.16%
智飞生物 300122 122.17 7465.81 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.49 55.73%
保健 3.17 13.09%
科学研究和技术服务业 2.36 9.76%
批发和零售业 2.09 8.63%
卫生和社会工作 1.80 7.45%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.85 343.72 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 343.72 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%