我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-85.35 |
-227.73 |
-60.40 |
-127.79 |
-36.62 |
| 本期利润(万元) |
251.35 |
-479.59 |
97.88 |
-201.50 |
22.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
0.02 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
393.25 |
0.00 |
613.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5598.73 |
6908.70 |
5465.99 |
5782.53 |
6747.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.14 |
1.12 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
658.32 |
685.60 |
587.74 |
803.29 |
954.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
10748.69 |
9465.04 |
8606.20 |
13394.92 |
13840.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.24 |
0.24 |
0.32 |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
11460.46 |
10169.70 |
9209.47 |
14212.99 |
14847.08 |
| 负债合计(万元) |
65.08 |
17.19 |
45.86 |
95.48 |
40.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
11395.39 |
10152.51 |
9163.61 |
14117.51 |
14806.47 |
| 未分配利润(万元) |
712.02 |
1130.91 |
1271.79 |
3428.88 |
4190.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
1.22 |
2.77 |
1.61 |
3.74 |
| 投资收益(万元) |
-374.50 |
-211.17 |
-445.71 |
-226.00 |
1174.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-428.16 |
-115.43 |
-1475.02 |
-554.90 |
-1995.95 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
1.08 |
2.40 |
1.13 |
11.64 |
| 收入合计(万元) |
-798.34 |
-324.30 |
-1915.57 |
-778.16 |
-805.69 |
| 管理人报酬(万元) |
3.17 |
1.57 |
3.57 |
2.11 |
4.68 |
| 托管费(万元) |
0.63 |
0.31 |
0.71 |
0.42 |
0.94 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
6.15 |
12.39 |
8.16 |
16.62 |
| 费用合计(万元) |
30.45 |
15.04 |
35.44 |
22.95 |
62.63 |
| 利润总额(万元) |
-828.79 |
-339.33 |
-1951.01 |
-801.10 |
-868.32 |
| 净利润(万元) |
-828.79 |
-339.33 |
-1951.01 |
-801.10 |
-868.32 |
