| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -94.94 | -35.08 | -118.61 | -85.35 | -227.73 |
| 本期利润(万元) | 1145.39 | 1064.40 | 210.04 | 251.35 | -479.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.00 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | -8.38 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1442.52 | 0.00 | 538.45 | 0.00 | 393.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.25 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7285.91 | 7440.69 | 6473.04 | 5598.73 | 6908.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.27 | 1.09 | 1.09 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 17.59 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | -8.17 |
| 累计净值增长率(%) | 24.69 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 6.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 847.91 | 630.01 | 658.32 | 685.60 | 587.74 |
| 交易性金融资产(万元) | 13322.08 | 10958.16 | 10748.69 | 9465.04 | 8606.20 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.33 | 0.25 | 0.30 | 0.24 | 0.24 |
| 应付托管费(万元) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 资产总计(万元) | 14218.80 | 11618.20 | 11460.46 | 10169.70 | 9209.47 |
| 负债合计(万元) | 67.01 | 84.14 | 65.08 | 17.19 | 45.86 |
| 所有者权益合计(万元) | 14151.79 | 11534.06 | 11395.39 | 10152.51 | 9163.61 |
| 未分配利润(万元) | 2897.93 | 1034.64 | 712.02 | 1130.91 | 1271.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.77 | 1.34 | 2.42 | 1.22 | 2.77 |
| 投资收益(万元) | -123.69 | -192.02 | -374.50 | -211.17 | -445.71 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2207.88 | 567.79 | -428.16 | -115.43 | -1475.02 |
| 其它收入(万元) | 4.99 | 1.31 | 1.90 | 1.08 | 2.40 |
| 收入合计(万元) | 2091.95 | 378.43 | -798.34 | -324.30 | -1915.57 |
| 管理人报酬(万元) | 3.50 | 1.67 | 3.17 | 1.57 | 3.57 |
| 托管费(万元) | 0.70 | 0.33 | 0.63 | 0.31 | 0.71 |
| 其它费用(万元) | 14.68 | 8.17 | 12.38 | 6.15 | 12.39 |
| 费用合计(万元) | 35.75 | 18.24 | 30.45 | 15.04 | 35.44 |
| 利润总额(万元) | 2056.19 | 360.19 | -828.79 | -339.33 | -1951.01 |
| 净利润(万元) | 2056.19 | 360.19 | -828.79 | -339.33 | -1951.01 |