| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 11.65 | -15.38 | -14.00 | -4.99 | -2.25 |
| 本期利润(万元) | 75.88 | 220.54 | 241.50 | 15.03 | 1.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 18.22 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -73.00 | 0.00 | -361.51 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1384.51 | 1451.57 | 1528.54 | 1617.92 | 616.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 0.82 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 19.61 | 0.00 | 2.69 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.79 | 0.00 | -18.26 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 221.57 | 227.00 | 186.18 | 1584.70 | 224.08 |
| 交易性金融资产(万元) | 3681.04 | 3623.78 | 2688.98 | 2938.32 | 2925.45 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 3902.98 | 3851.91 | 2878.35 | 5120.17 | 3212.56 |
| 负债合计(万元) | 18.31 | 21.06 | 37.94 | 2001.57 | 16.65 |
| 所有者权益合计(万元) | 3884.67 | 3830.85 | 2840.41 | 3118.60 | 3195.92 |
| 未分配利润(万元) | -144.31 | -807.21 | -683.28 | -339.15 | -343.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.79 | 0.39 | 1.65 | 0.76 | 1.56 |
| 投资收益(万元) | -32.17 | -10.57 | -26.63 | -26.93 | -418.35 |
| 公允价值变动收益(万元) | 688.55 | 91.35 | -287.73 | 36.42 | -510.83 |
| 其它收入(万元) | 0.21 | 0.04 | 7.64 | 5.10 | 0.41 |
| 收入合计(万元) | 657.39 | 81.21 | -305.06 | 15.36 | -927.21 |
| 管理人报酬(万元) | 0.47 | 0.22 | 0.69 | 0.35 | 0.77 |
| 托管费(万元) | 0.09 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.15 |
| 其它费用(万元) | 0.56 | 1.68 | 8.27 | 4.21 | 8.52 |
| 费用合计(万元) | 5.94 | 3.87 | 11.70 | 5.95 | 13.19 |
| 利润总额(万元) | 651.45 | 77.34 | -316.76 | 9.41 | -940.41 |
| 净利润(万元) | 651.45 | 77.34 | -316.76 | 9.41 | -940.41 |