财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
347.89 |
-287.14 |
-178.51 |
-2065.46 |
-29.70 |
| 本期利润(万元) |
1018.38 |
243.59 |
251.61 |
-425.79 |
1725.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.06 |
0.05 |
-0.06 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105.57 |
0.00 |
-58.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3472.37 |
2280.17 |
3702.10 |
5767.04 |
10596.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
482.64 |
1735.56 |
1260.70 |
454.88 |
486.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
5147.34 |
8158.58 |
7393.19 |
7727.51 |
7699.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
5147.34 |
8158.58 |
7393.19 |
7727.51 |
7699.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.47 |
10.63 |
11.38 |
8.36 |
10.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.77 |
1.90 |
1.39 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
5699.08 |
10209.43 |
9503.41 |
8284.79 |
8359.45 |
| 负债合计(万元) |
54.85 |
864.50 |
1232.38 |
122.12 |
157.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
5644.23 |
9344.93 |
8271.03 |
8162.67 |
8202.43 |
| 未分配利润(万元) |
385.65 |
30.77 |
-801.17 |
204.42 |
1969.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
6.05 |
2.33 |
4.35 |
1.93 |
| 投资收益(万元) |
-395.22 |
-2875.22 |
-1361.59 |
86.73 |
746.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
948.51 |
2271.46 |
-3.59 |
-2579.27 |
-801.88 |
| 其它收入(万元) |
3.25 |
72.09 |
17.76 |
36.98 |
10.75 |
| 收入合计(万元) |
558.40 |
-525.62 |
-1345.09 |
-2451.22 |
-43.21 |
| 管理人报酬(万元) |
42.35 |
113.86 |
53.19 |
111.36 |
54.10 |
| 托管费(万元) |
7.06 |
18.98 |
8.86 |
18.56 |
9.02 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.27 |
7.39 |
14.78 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
73.50 |
203.30 |
95.57 |
186.42 |
86.86 |
| 利润总额(万元) |
484.90 |
-728.92 |
-1440.66 |
-2637.64 |
-130.07 |
| 净利润(万元) |
484.90 |
-728.92 |
-1440.66 |
-2637.64 |
-130.07 |
