财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
423.21 |
27.97 |
8.92 |
55.36 |
-1.10 |
| 本期利润(万元) |
1117.20 |
224.94 |
106.81 |
-10.66 |
69.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
587.83 |
0.00 |
390.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2671.46 |
5588.47 |
5302.89 |
5589.64 |
515.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1183.76 |
821.36 |
364.67 |
348.74 |
336.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
13433.51 |
13381.54 |
5944.41 |
6138.05 |
6030.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.32 |
0.13 |
0.14 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
14785.45 |
14251.42 |
6316.65 |
6513.34 |
6432.22 |
| 负债合计(万元) |
70.81 |
33.78 |
21.77 |
39.69 |
19.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
14714.64 |
14217.63 |
6294.87 |
6473.65 |
6413.11 |
| 未分配利润(万元) |
3747.58 |
3147.55 |
1141.36 |
1618.81 |
2099.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
2.02 |
0.73 |
1.47 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
94.36 |
118.71 |
-19.34 |
2.50 |
9.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
585.21 |
498.47 |
-498.67 |
-422.50 |
173.06 |
| 其它收入(万元) |
4.23 |
9.09 |
0.89 |
0.87 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
685.77 |
628.28 |
-516.39 |
-417.67 |
183.40 |
| 管理人报酬(万元) |
2.27 |
2.26 |
0.84 |
1.74 |
0.87 |
| 托管费(万元) |
0.35 |
0.35 |
0.13 |
0.27 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
7.18 |
10.40 |
5.62 |
11.32 |
5.62 |
| 费用合计(万元) |
16.78 |
17.34 |
7.16 |
13.89 |
6.77 |
| 利润总额(万元) |
668.99 |
610.95 |
-523.55 |
-431.56 |
176.63 |
| 净利润(万元) |
668.99 |
610.95 |
-523.55 |
-431.56 |
176.63 |
