资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82054.35 91.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6041.35 6.77%
其他资产 1206.84 1.35%
资产总值:89302.53万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 32.95 8764.41 9.86%
人福医药 600079 369.41 8636.74 9.72%
三诺生物 300298 319.52 8246.71 9.28%
可孚医疗 301087 185.67 6565.44 7.39%
亿纬锂能 300014 121.98 5701.54 6.41%
美年健康 002044 1207.81 5543.85 6.24%
黑猫股份 002068 480.06 5107.89 5.75%
比音勒芬 002832 233.53 4999.97 5.62%
国药股份 600511 136.55 4672.74 5.26%
健之佳 605266 192.37 4438.00 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.34 71.36%
批发和零售业 0.91 10.25%
卫生和社会工作 0.55 6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 4.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 494.85 12010.12 9.81%
可孚医疗 301087 293.33 11724.56 9.58%
三诺生物 300298 372.27 11279.66 9.22%
阳光电源 300274 112.98 11250.75 9.19%
宁德时代 300750 43.56 10973.59 8.97%
健之佳 605266 304.74 7396.08 6.04%
益丰药房 603939 279.30 7127.63 5.82%
比亚迪 002594 21.69 6664.94 5.45%
老百姓 603883 380.49 6612.96 5.40%
黑猫股份 002068 923.59 6538.98 5.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.64 70.62%
批发和零售业 2.14 17.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 5.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 4.20 426.47 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 426.47 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%