财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2979.44 |
2486.23 |
194.02 |
83.87 |
2.97 |
| 本期利润(万元) |
568.06 |
4579.50 |
6.08 |
1792.48 |
1473.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.13 |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6278.72 |
0.00 |
3211.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8071.04 |
55095.33 |
48048.66 |
43126.92 |
8382.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.52 |
1.39 |
1.39 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
35.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.75 |
0.00 |
19.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6689.32 |
9094.77 |
2146.39 |
1759.15 |
1684.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
87409.05 |
76940.29 |
28592.35 |
24274.16 |
26433.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.59 |
1.45 |
0.80 |
0.63 |
0.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.29 |
0.16 |
0.13 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
94925.35 |
86256.39 |
30834.99 |
26049.29 |
29589.22 |
| 负债合计(万元) |
1418.82 |
5114.82 |
72.13 |
293.93 |
1303.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
93506.52 |
81141.57 |
30762.86 |
25755.36 |
28285.74 |
| 未分配利润(万元) |
32101.04 |
22809.50 |
2950.15 |
700.77 |
1391.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.43 |
9.38 |
3.40 |
7.91 |
4.48 |
| 投资收益(万元) |
4356.18 |
509.23 |
-114.65 |
-1293.05 |
-1163.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3537.75 |
9402.92 |
2102.04 |
1587.34 |
1988.30 |
| 其它收入(万元) |
19.61 |
63.95 |
4.02 |
10.33 |
5.81 |
| 收入合计(万元) |
7923.97 |
9985.48 |
1994.82 |
312.53 |
835.10 |
| 管理人报酬(万元) |
13.11 |
11.36 |
4.69 |
10.17 |
5.64 |
| 托管费(万元) |
2.62 |
2.27 |
0.94 |
2.03 |
1.13 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
16.51 |
8.39 |
16.97 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
98.58 |
53.55 |
22.21 |
35.74 |
20.78 |
| 利润总额(万元) |
7825.40 |
9931.93 |
1972.61 |
276.79 |
814.32 |
| 净利润(万元) |
7825.40 |
9931.93 |
1972.61 |
276.79 |
814.32 |
