资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43713.56 92.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3331.38 7.02%
其他资产 385.14 0.81%
资产总值:47430.07万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 731.67 6482.61 13.95%
万科A 000002 694.16 5039.62 10.85%
招商蛇口 001979 354.41 3629.14 7.81%
小商品城 600415 260.73 3496.44 7.52%
张江高科 600895 81.73 2190.41 4.71%
金地集团 600383 301.92 1322.40 2.85%
华发股份 600325 207.63 1195.97 2.57%
衢州发展 600208 388.77 1150.76 2.48%
上海临港 600848 96.70 976.69 2.10%
滨江集团 002244 112.54 969.00 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.79 81.63%
租赁和商务服务业 0.40 8.66%
建筑业 0.09 1.89%
农、林、牧、渔业 0.04 0.93%
批发和零售业 0.04 0.90%
制造业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 604.83 6671.29 11.54%
万科A 000002 676.58 6576.39 11.37%
招商蛇口 001979 378.20 4632.91 8.01%
小商品城 600415 278.19 2684.57 4.64%
张江高科 600895 87.31 2084.13 3.60%
金地集团 600383 322.31 1763.02 3.05%
华发股份 600325 221.42 1627.46 2.81%
滨江集团 002244 117.12 1328.19 2.30%
新城控股 601155 84.61 1215.02 2.10%
上海临港 600848 103.18 1179.37 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 4.36 75.38%
租赁和商务服务业 0.32 5.49%
建筑业 0.09 1.60%
批发和零售业 0.04 0.73%
农、林、牧、渔业 0.04 0.70%
制造业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%