- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1284.95 | 12.36 | 489.00 | 488.24 | -88.03 |
| 本期利润(万元) | 24580.89 | 15367.81 | -2135.02 | 2648.84 | -418.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.25 | 0.14 | -0.02 | 0.04 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 33.68 | 0.00 | -3.54 | 0.00 | -8.83 |
| 期末可供分配利润(万元) | -11711.22 | 0.00 | -38371.43 | 0.00 | -1570.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.10 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100274.86 | 88209.98 | 72865.10 | 77626.97 | 5677.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.79 | 0.66 | 0.70 | 0.78 |
| 本期净值增长率(%) | 14.30 | 0.00 | -16.39 | 0.00 | -10.43 |
| 累计净值增长率(%) | -10.46 | 0.00 | -34.50 | 0.00 | -21.66 |