财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
16550.85
1373.79
869.55
1284.95
12.36
本期利润(万元)
40743.19
1478.53
3118.23
24580.89
15367.81
加权平均份额本期利润(元)
0.39
0.01
0.03
0.25
0.14
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.45
0.00
33.68
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-10206.20
0.00
-11711.22
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.09
0.00
-0.10
0.00
期末基金资产净值(万元)
98835.91
101836.58
103271.61
100274.86
88209.98
期末基金份额净值(元)
1.32
0.91
0.92
0.90
0.79
本期净值增长率(%)
0.00
1.51
0.00
14.30
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-9.11
0.00
-10.46
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
5730.62
4355.88
4386.22
688.70
976.28
交易性金融资产(万元)
104039.77
108719.98
72612.67
10246.92
11291.36
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
1770.74
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.39
1.57
1.06
0.16
0.25
应付托管费(万元)
0.23
0.26
0.18
0.03
0.04
资产总计(万元)
109889.65
113250.41
77035.60
10954.89
12353.31
负债合计(万元)
199.90
353.92
137.52
69.79
55.41
所有者权益合计(万元)
109689.76
112896.49
76898.08
10885.10
12297.90
未分配利润(万元)
-11103.92
-13337.83
-40549.18
-3055.91
-1247.96
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
9.02
34.05
17.85
7.40
3.58
投资收益(万元)
1515.75
1267.89
404.34
-146.09
249.83
公允价值变动收益(万元)
-164.95
23645.37
-3429.05
-1266.43
182.81
其它收入(万元)
5.03
13.05
1.24
6.52
4.97
收入合计(万元)
1364.84
24960.36
-3005.61
-1398.60
441.19
管理人报酬(万元)
8.80
14.15
6.42
2.75
1.37
托管费(万元)
1.47
2.36
1.07
0.46
0.23
其它费用(万元)
10.11
20.27
8.58
17.26
7.09
费用合计(万元)
44.96
60.95
24.41
46.07
20.19
利润总额(万元)
1319.89
24899.40
-3030.03
-1444.67
421.00
净利润(万元)
1319.89
24899.40
-3030.03
-1444.67
421.00
