财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2773.12 |
717.86 |
519.44 |
556.11 |
-778.19 |
| 本期利润(万元) |
2903.20 |
1059.82 |
430.03 |
588.68 |
1359.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.11 |
0.04 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
833.20 |
0.00 |
-213.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14749.63 |
10627.94 |
10129.18 |
9946.72 |
10922.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.09 |
1.02 |
0.98 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
811.19 |
1091.94 |
272.13 |
302.55 |
2459.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
12005.45 |
12607.96 |
19946.37 |
24118.82 |
24833.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
12005.45 |
12607.96 |
19946.37 |
24118.82 |
24833.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.25 |
15.18 |
18.05 |
21.99 |
15.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.52 |
1.80 |
2.20 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
12878.80 |
13702.94 |
21318.70 |
25753.01 |
29911.08 |
| 负债合计(万元) |
156.83 |
295.38 |
35.66 |
63.30 |
523.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
12721.97 |
13407.56 |
21283.04 |
25689.71 |
29387.21 |
| 未分配利润(万元) |
987.15 |
-302.41 |
-5003.10 |
-1833.84 |
92.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
7.64 |
4.08 |
32.03 |
27.50 |
| 投资收益(万元) |
1009.24 |
1314.47 |
-2238.35 |
-179.13 |
544.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
441.03 |
460.15 |
-968.22 |
-230.60 |
228.14 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
2.61 |
0.14 |
4.53 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
1451.96 |
1784.87 |
-3202.35 |
-373.18 |
800.15 |
| 管理人报酬(万元) |
63.46 |
219.85 |
113.33 |
226.99 |
105.19 |
| 托管费(万元) |
6.35 |
21.98 |
11.33 |
22.70 |
10.52 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
17.00 |
8.45 |
15.69 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
80.94 |
283.80 |
146.22 |
287.68 |
133.34 |
| 利润总额(万元) |
1371.02 |
1501.07 |
-3348.57 |
-660.86 |
666.81 |
| 净利润(万元) |
1371.02 |
1501.07 |
-3348.57 |
-660.86 |
666.81 |
