我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-661.02 |
-1682.85 |
222.64 |
845.04 |
-537.39 |
| 本期利润(万元) |
3618.04 |
-8419.53 |
1135.68 |
-1818.39 |
3547.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.42 |
0.06 |
-0.09 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.66 |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58472.76 |
0.00 |
65403.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84605.35 |
78142.26 |
86434.81 |
85199.52 |
91254.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.15 |
3.97 |
4.36 |
4.30 |
4.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
354.84 |
0.00 |
392.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4088.16 |
4570.74 |
4280.14 |
4625.34 |
5992.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
74169.45 |
80750.86 |
74498.86 |
78617.36 |
88842.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
74169.45 |
80750.86 |
74448.37 |
78617.36 |
88842.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
50.48 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.81 |
105.37 |
99.63 |
98.00 |
117.27 |
| 应付托管费(万元) |
13.13 |
17.56 |
16.61 |
16.33 |
19.54 |
| 资产总计(万元) |
78292.48 |
85357.12 |
78793.58 |
83289.37 |
94873.12 |
| 负债合计(万元) |
150.22 |
157.60 |
172.00 |
196.07 |
600.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
78142.26 |
85199.52 |
78621.58 |
83093.30 |
94272.14 |
| 未分配利润(万元) |
58472.76 |
65403.48 |
60693.62 |
65189.45 |
75439.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.43 |
9.05 |
17.29 |
9.61 |
38.02 |
| 投资收益(万元) |
-301.48 |
1620.28 |
1086.49 |
1246.50 |
20676.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6736.68 |
-2663.43 |
-11407.12 |
-7677.65 |
-17167.90 |
| 其它收入(万元) |
5.93 |
3.94 |
15.30 |
9.60 |
58.65 |
| 收入合计(万元) |
-7014.79 |
-1030.16 |
-10288.03 |
-6411.94 |
3605.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1187.57 |
667.34 |
1189.92 |
628.57 |
1556.44 |
| 托管费(万元) |
197.93 |
111.22 |
198.32 |
104.76 |
259.41 |
| 其它费用(万元) |
19.24 |
9.66 |
19.48 |
9.70 |
21.81 |
| 费用合计(万元) |
1404.74 |
788.23 |
1407.73 |
743.04 |
2118.44 |
| 利润总额(万元) |
-8419.53 |
-1818.39 |
-11695.75 |
-7154.98 |
1486.74 |
| 净利润(万元) |
-8419.53 |
-1818.39 |
-11695.75 |
-7154.98 |
1486.74 |
