我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114696.07 92.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9190.70 7.42%
其他资产 13.72 0.01%
资产总值:123900.49万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 736.64 12942.85 10.55%
伟星股份 002003 939.02 11784.74 9.61%
美的集团 000333 173.03 11160.43 9.10%
万华化学 600309 126.15 10200.49 8.31%
海康威视 002415 296.65 9169.53 7.47%
岱美股份 603730 733.92 7295.18 5.95%
继峰股份 603997 709.53 7258.49 5.92%
比音勒芬 002832 299.91 7248.82 5.91%
洽洽食品 002557 233.12 6571.56 5.36%
分众传媒 002027 964.85 5846.99 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.90 72.58%
采矿业 1.98 16.14%
租赁和商务服务业 0.58 4.77%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 812.65 13668.77 10.83%
美的集团 000333 168.94 10849.33 8.59%
万华化学 600309 125.86 10421.21 8.25%
伟星股份 002003 916.77 9616.95 7.62%
继峰股份 603997 690.01 9184.03 7.27%
海康威视 002415 282.11 9072.73 7.19%
比音勒芬 002832 306.38 8943.23 7.08%
洽洽食品 002557 231.80 8488.40 6.72%
岱美股份 603730 564.56 6435.93 5.10%
分众传媒 002027 912.73 5951.00 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.63 76.31%
采矿业 1.37 10.88%
租赁和商务服务业 0.60 4.73%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%