| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -224.98 | 672.20 | -2.25 | 678.35 | -2.26 |
| 本期利润(万元) | -468.51 | -489.91 | -419.66 | 56.66 | 559.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.07 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1078.32 | 0.00 | 1605.72 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7267.20 | 7551.66 | 7523.33 | 7979.10 | 9107.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.17 | 1.19 | 1.25 | 1.33 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -6.41 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.66 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 497.85 | 482.44 | 721.60 | 631.40 | 722.14 |
| 交易性金融资产(万元) | 8011.83 | 7771.11 | 8122.53 | 9520.19 | 10427.13 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.76 | 1.04 | 0.00 | 261.73 | 213.78 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.31 |
| 应付托管费(万元) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| 资产总计(万元) | 8517.03 | 8303.75 | 8845.53 | 10157.25 | 11166.94 |
| 负债合计(万元) | 44.59 | 50.51 | 38.78 | 56.07 | 50.83 |
| 所有者权益合计(万元) | 8472.44 | 8253.24 | 8806.75 | 10101.18 | 11116.11 |
| 未分配利润(万元) | 1204.35 | 1659.59 | 1740.73 | 3128.18 | 4303.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.97 | 2.96 | 4.76 | 2.37 | 5.06 |
| 投资收益(万元) | 729.60 | 729.66 | -52.98 | -47.57 | 1123.58 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1355.06 | -781.33 | -2570.47 | -1170.19 | 158.02 |
| 其它收入(万元) | 1.09 | 0.50 | 0.95 | 0.62 | 6.48 |
| 收入合计(万元) | -619.40 | -48.21 | -2617.73 | -1214.78 | 1293.14 |
| 管理人报酬(万元) | 3.20 | 1.95 | 4.00 | 2.06 | 3.88 |
| 托管费(万元) | 0.64 | 0.39 | 0.80 | 0.41 | 0.78 |
| 其它费用(万元) | 15.11 | 7.43 | 10.69 | 7.75 | 15.74 |
| 费用合计(万元) | 20.08 | 10.45 | 15.78 | 10.36 | 28.34 |
| 利润总额(万元) | -639.48 | -58.65 | -2633.51 | -1225.13 | 1264.80 |
| 净利润(万元) | -639.48 | -58.65 | -2633.51 | -1225.13 | 1264.80 |