- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 506.99 | 114.74 | 218.29 | 131.17 | 481.06 |
| 本期利润(万元) | 972.23 | 1590.93 | -73.81 | -84.69 | 1803.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.14 | -0.01 | -0.01 | 0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.21 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | 12.37 |
| 期末可供分配利润(万元) | 297.34 | 0.00 | 220.08 | 0.00 | 266.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13564.65 | 14280.33 | 12928.50 | 13356.29 | 14430.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.28 | 1.16 | 1.16 | 1.19 |
| 本期净值增长率(%) | 7.93 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 12.60 |
| 累计净值增长率(%) | 102.74 | 0.00 | 87.03 | 0.00 | 87.84 |