- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 252.57 | -52.51 | 123.06 | -94.08 | -227.13 |
| 本期利润(万元) | 5629.49 | -239.49 | 4357.18 | 4385.18 | 4175.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | -0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 5.06 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 20841.66 | 0.00 | 17969.57 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 110723.16 | 103684.22 | 103576.58 | 93043.96 | 90171.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.40 | 2.27 | 2.47 | 2.36 | 2.35 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 150.37 | 0.00 | 159.95 | 0.00 |