财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
540.05 |
377.24 |
252.57 |
-52.51 |
123.06 |
| 本期利润(万元) |
2677.81 |
-364.29 |
5629.49 |
-239.49 |
4357.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.12 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21071.32 |
0.00 |
20841.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128282.20 |
102714.82 |
110723.16 |
103684.22 |
103576.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.27 |
2.40 |
2.27 |
2.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
149.70 |
0.00 |
150.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8355.16 |
8574.59 |
9319.81 |
4231.65 |
2270.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
121192.85 |
123353.17 |
99779.26 |
49254.80 |
33538.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
112940.94 |
115016.59 |
94529.71 |
44381.65 |
30515.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.04 |
91.22 |
70.57 |
36.54 |
22.98 |
| 应付托管费(万元) |
21.26 |
28.51 |
22.05 |
11.42 |
7.18 |
| 资产总计(万元) |
129990.77 |
132891.92 |
110703.63 |
78936.77 |
35996.17 |
| 负债合计(万元) |
567.09 |
1101.17 |
1308.52 |
506.33 |
194.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
129423.69 |
131790.75 |
109395.12 |
78430.44 |
35802.13 |
| 未分配利润(万元) |
72200.81 |
73689.55 |
62985.46 |
43338.04 |
19828.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.47 |
60.99 |
27.52 |
13.50 |
6.13 |
| 投资收益(万元) |
1180.59 |
1778.77 |
979.57 |
997.03 |
706.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-876.94 |
-1485.14 |
4985.25 |
1466.74 |
1044.07 |
| 其它收入(万元) |
18.33 |
54.74 |
22.95 |
19.03 |
10.31 |
| 收入合计(万元) |
289.93 |
-305.00 |
5432.00 |
2332.62 |
1859.32 |
| 管理人报酬(万元) |
534.19 |
902.70 |
393.77 |
313.01 |
136.75 |
| 托管费(万元) |
140.45 |
282.09 |
123.05 |
97.82 |
42.73 |
| 其它费用(万元) |
15.63 |
40.58 |
19.03 |
34.13 |
17.47 |
| 费用合计(万元) |
746.19 |
1298.01 |
560.62 |
455.89 |
200.27 |
| 利润总额(万元) |
-456.26 |
-1603.01 |
4871.37 |
1876.73 |
1659.05 |
| 净利润(万元) |
-456.26 |
-1603.01 |
4871.37 |
1876.73 |
1659.05 |
