- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -52.51 | 123.06 | -94.08 | -227.13 | 410.02 |
| 本期利润(万元) | -239.49 | 4357.18 | 4385.18 | 4175.83 | 1724.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | -0.25 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 4.72 |
| 期末可供分配利润(万元) | 20841.66 | 0.00 | 17969.57 | 0.00 | 14772.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103684.22 | 103576.58 | 93043.96 | 90171.28 | 71903.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.27 | 2.47 | 2.36 | 2.35 | 2.24 |
| 本期净值增长率(%) | 1.65 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 4.15 |
| 累计净值增长率(%) | 150.37 | 0.00 | 159.95 | 0.00 | 146.29 |