财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4552.36 |
-1602.58 |
-287.85 |
-2098.52 |
-1061.00 |
| 本期利润(万元) |
5675.07 |
-165.05 |
-395.19 |
-1913.68 |
2190.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.14 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8072.74 |
0.00 |
10111.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25748.63 |
21145.81 |
21563.41 |
22382.36 |
24111.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
1.84 |
1.82 |
1.85 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-6.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.80 |
0.00 |
85.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1477.30 |
2596.81 |
6233.44 |
6727.54 |
14293.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
19661.72 |
19740.66 |
16937.28 |
24653.70 |
23053.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
19661.72 |
19740.66 |
16937.28 |
24653.70 |
23053.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.26 |
23.34 |
22.31 |
31.71 |
45.10 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
3.89 |
3.72 |
5.29 |
7.52 |
| 资产总计(万元) |
21728.87 |
22709.09 |
23284.92 |
31491.45 |
37493.83 |
| 负债合计(万元) |
583.06 |
326.73 |
1183.71 |
110.50 |
748.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
21145.81 |
22382.36 |
22101.21 |
31380.95 |
36744.90 |
| 未分配利润(万元) |
9642.75 |
10290.81 |
9603.32 |
15516.83 |
20439.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.94 |
42.12 |
22.87 |
68.22 |
32.54 |
| 投资收益(万元) |
-1449.72 |
-1768.71 |
-2969.82 |
-9240.89 |
-5396.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1437.53 |
184.84 |
199.70 |
-1076.91 |
-692.41 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
3.81 |
2.76 |
6.31 |
4.59 |
| 收入合计(万元) |
-5.84 |
-1537.93 |
-2744.49 |
-10243.27 |
-6052.05 |
| 管理人报酬(万元) |
128.34 |
305.94 |
170.91 |
505.97 |
302.33 |
| 托管费(万元) |
21.39 |
50.99 |
28.48 |
84.33 |
50.39 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
18.82 |
9.45 |
19.11 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
159.22 |
375.75 |
208.84 |
609.41 |
362.45 |
| 利润总额(万元) |
-165.05 |
-1913.68 |
-2953.33 |
-10852.68 |
-6414.50 |
| 净利润(万元) |
-165.05 |
-1913.68 |
-2953.33 |
-10852.68 |
-6414.50 |
