资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23764.22 93.07%
债券 273.73 1.07%
银行存款和结算备付金 1489.87 5.83%
其他资产 5.73 0.02%
资产总值:25533.55万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧圣电气 301187 8.19 279.28 1.10%
海光信息 688041 1.86 278.61 1.09%
宝丰能源 600989 15.43 259.84 1.02%
环旭电子 601231 15.73 259.55 1.02%
煜邦电力 688597 26.62 259.01 1.02%
瑞芯微 603893 2.37 260.84 1.02%
卫星化学 002648 13.70 257.42 1.01%
柏楚电子 688188 1.32 256.41 1.01%
中航高科 600862 10.19 257.40 1.01%
泰凌微 688591 8.10 254.34 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 53.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 10.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 5.68%
采矿业 0.14 5.54%
金融业 0.12 4.81%
批发和零售业 0.09 3.57%
房地产业 0.09 3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.96%
建筑业 0.02 0.92%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒生电子 600570 11.72 268.04 1.08%
金龙鱼 300999 7.49 265.82 1.07%
澜起科技 688008 3.96 264.84 1.07%
阿拉丁 688179 19.26 257.69 1.04%
海天味业 603288 5.35 257.71 1.04%
纳思达 002180 8.52 258.41 1.04%
山大地纬 688579 26.96 255.84 1.03%
成都先导 688222 22.31 256.56 1.03%
西藏矿业 000762 10.68 250.87 1.01%
国药现代 600420 19.01 249.03 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 47.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 12.71%
金融业 0.23 9.18%
采矿业 0.12 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.77%
科学研究和技术服务业 0.07 3.00%
农、林、牧、渔业 0.07 2.89%
批发和零售业 0.07 2.78%
建筑业 0.05 2.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.20 222.96 0.88%
23国债13 0.40 40.63 0.16%
23国债20 0.10 10.15 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 273.73 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%