我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 11008.88 66883.59 21779.28 30967.45 7591.42
本期利润(万元) 56275.61 270490.57 -22699.03 222352.28 103622.51
加权平均份额本期利润(元) 0.41 1.85 -0.17 1.38 0.61
加权平均净值利润率(%) 0.00 43.46 0.00 35.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 174006.62 0.00 147960.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.32 0.00 1.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 760125.19 669294.39 582261.37 664517.81 643093.89
期末基金份额净值(元) 5.50 5.09 4.53 4.70 3.91
本期净值增长率(%) 0.00 54.14 0.00 42.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 519.48 0.00 472.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 75226.55 52406.35 55706.53 93556.70 72252.39
交易性金融资产(万元) 907488.46 885375.60 769088.36 632764.88 680853.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 60982.52 668546.25
其中:债券投资(万元) 7352.30 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 48.52 45.57 52.84 160.02 491.57
应付托管费(万元) 15.16 14.24 16.51 50.01 153.62
资产总计(万元) 1009832.95 966261.14 850668.22 759188.32 773651.44
负债合计(万元) 17312.03 23239.08 14085.33 24849.76 13804.92
所有者权益合计(万元) 992520.93 943022.06 836582.89 734338.56 759846.52
未分配利润(万元) 796648.66 741813.62 582154.84 515334.00 594354.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 173.77 91.24 207.50 65.13 69.88
投资收益(万元) 96382.25 43797.11 8312.96 -4412.75 18141.80
公允价值变动收益(万元) 299038.95 282973.08 -246577.55 -221031.45 88236.96
其它收入(万元) 510.99 262.46 505.58 266.62 429.14
收入合计(万元) 397145.31 328092.27 -230349.10 -220047.65 106009.88
管理人报酬(万元) 552.36 295.71 2642.82 2261.23 3742.62
托管费(万元) 172.61 92.41 825.88 706.63 1169.57
其它费用(万元) 24.54 12.53 125.94 119.99 221.67
费用合计(万元) 1680.28 854.23 4061.40 3270.18 5427.19
利润总额(万元) 395465.04 327238.04 -234410.50 -223317.83 100582.69
净利润(万元) 395465.04 327238.04 -234410.50 -223317.83 100582.69