广发纳指100ETF联接(QDII)美元A(000055)_财务情况

广发纳指100ETF联接(QDII)美元A000055GF NASDAQ 100 ETF SECURITIES INVESTMENT FUND LINKING FUND (QDII) CLASS A (USD SHARE)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5669.54	15086.74	2685.43	51292.88	3327.97
本期利润(万元)	73354.09	58722.95	-75293.61	156173.12	-3253.51
加权平均份额本期利润(元)	0.52	0.43	-0.56	1.19	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.91	0.00	20.58	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	252613.25	0.00	234397.00	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.83	0.00	1.72	0.00
期末基金资产净值(万元)	1065193.81	931435.07	800948.11	864198.50	767359.16
期末基金份额净值(元)	7.26	6.74	5.78	6.34	5.95
本期净值增长率(%)	0.00	6.36	0.00	24.57	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	720.71	0.00	671.67	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	69645.59	123311.84	81092.00	75226.55	52406.35
交易性金融资产(万元)	1485000.55	1322120.41	1097585.26	907488.46	885375.60
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	19215.28	28300.11	5083.48	7352.30	0.00
应付管理人报酬(万元)	72.04	105.99	59.69	48.52	45.57
应付托管费(万元)	18.01	33.12	18.65	15.16	14.24
资产总计(万元)	1577380.83	1475972.87	1204987.46	1009832.95	966261.14
负债合计(万元)	22426.48	16242.28	11384.97	17312.03	23239.08
所有者权益合计(万元)	1554954.34	1459730.59	1193602.49	992520.93	943022.06
未分配利润(万元)	1322917.42	1228100.69	991929.45	796648.66	741813.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	284.71	462.49	143.29	173.77	91.24
投资收益(万元)	26041.21	80595.48	45512.45	96382.25	43797.11
公允价值变动收益(万元)	75564.64	157604.89	122869.34	299038.95	282973.08
其它收入(万元)	271.27	538.83	247.19	510.99	262.46
收入合计(万元)	101712.60	238700.79	168656.02	397145.31	328092.27
管理人报酬(万元)	545.77	858.31	399.20	552.36	295.71
托管费(万元)	144.05	268.22	124.75	172.61	92.41
其它费用(万元)	11.61	23.65	11.54	24.54	12.53
费用合计(万元)	1385.26	2307.47	1079.77	1680.28	854.23
利润总额(万元)	100327.34	236393.32	167576.25	395465.04	327238.04
净利润(万元)	100327.34	236393.32	167576.25	395465.04	327238.04

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